Schroder ISF Gl.Man.Gr.E Acc ZAR H/  LU2149260247  /

Fonds
NAV2024-05-21 Chg.+3.0798 Type of yield Investment Focus Investment company
2,139.9187ZAR +0.14% reinvestment Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit Kapitalzuwachs und Erträge, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren den zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World (Net TR) Index Unhedged to USD / 40 % Barclays Global Treasury Index (CA, IT, FR, DE, UK, US) Hedged to USD übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt (über offene Investmentfonds) in Aktien und Anleihen. Der Fonds kann auch indirekt in Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe, einschließlich Edelmetallen, investieren (er wird jedoch nicht in alternative Investmentfonds und Private Equity investieren). Das Engagement in Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffen, einschließlich Edelmetallen, erfolgt über zulässige Vermögenswerte. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen.
 

Investment goal

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit Kapitalzuwachs und Erträge, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren den zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World (Net TR) Index Unhedged to USD / 40 % Barclays Global Treasury Index (CA, IT, FR, DE, UK, US) Hedged to USD übertreffen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: 60 % MSCI AC World (Net TR) Index Unhedged to USD, 40 % Barclays Global Treasury Index Hedged to USD
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 7.54 mill.  USD
Launch date: 2020-07-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1,000.00 ZAR
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Stocks
 
60.45%
Bonds
 
28.84%
Cash
 
2.67%
Others
 
8.04%

Countries

Global
 
97.33%
Cash
 
2.67%

Currencies

US Dollar
 
79.03%
Euro
 
4.09%
Japanese Yen
 
2.85%
Swiss Franc
 
1.33%
British Pound
 
1.27%
Others
 
11.43%