RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis EUR/  LU1458552681  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1191 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
25,9205EUR -0,46% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,68 -
2017 0,01 0,57 -0,46 0,75 0,25 -1,91 -0,09 1,75 -1,69 0,19 0,37 0,57 +0,25%
2018 -0,80 -0,44 0,84 -0,87 -0,03 0,06 -0,06 -0,50 -0,98 -0,19 -1,36 0,13 -4,13%
2019 1,46 -0,24 2,28 -0,41 2,37 0,43 1,09 3,82 -1,87 -1,80 -0,40 -0,56 +6,18%
2020 2,48 1,25 -3,95 2,33 1,76 1,31 1,64 -1,04 0,86 -0,19 0,54 0,40 +7,47%
2021 -0,37 -2,84 1,05 0,40 1,62 0,33 3,51 0,57 -2,78 2,11 2,47 -1,85 +4,07%
2022 -2,21 -1,10 -1,09 -2,74 -3,63 -5,09 4,37 -2,98 -8,05 1,18 1,45 -1,89 -20,21%
2023 2,71 -3,03 3,04 -0,78 -2,34 -0,08 0,01 -0,98 -2,34 -0,60 2,63 3,45 +1,43%
2024 -1,83 -0,77 1,54 -2,02 0,81 0,56 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,44% 5,66% 6,25% 8,85% 8,45%
Sharpe ráta -1,43 -0,46 -0,63 -1,11 -0,72
Legjobb hónap +3,45% +3,45% +3,45% +4,37% +4,37%
Legrosszabb hónap -2,02% -2,02% -2,34% -8,05% -8,05%
Maximális veszteség -2,94% -4,31% -6,32% -26,56% -26,56%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,2649 -0,23% -17,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,3813 +1,53% -12,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,9139 +0,23% -16,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,6978 -0,23% -17,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,8340 +1,55% -12,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 26,3216 +1,12% -14,39%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 23,0087 -1,30% -18,05%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... Újrabefektetés 33,2603 -0,10% -17,01%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 25,9205 -0,19% -17,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,5749 -1,15% -19,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,1003 +0,60% -15,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,9732 -1,15% -19,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,9838 +1,11% -13,85%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,7401 -1,20% -19,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,2925 -1,20% -19,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,3281 +0,55% -15,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2631 -0,65% -18,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,2834 -0,65% -18,37%

Teljesítmény

YTD
  -1,75%
6 Hónap  
+0,56%
1 Év
  -0,19%
3 Év
  -17,21%
5 Év
  -11,10%
10 Év     -
Kezdettől
  -8,32%
Év
2023  
+1,43%
2022
  -20,21%
2021  
+4,07%
2020  
+7,47%
2019  
+6,18%
2018
  -4,13%
2017  
+0,25%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,07 EUR
2023. 12. 28. 0,06 EUR
2023. 09. 28. 0,06 EUR
2023. 06. 15. 0,04 EUR
2023. 03. 23. 0,04 EUR
2022. 12. 15. 0,04 EUR
2022. 09. 29. 0,05 EUR
2022. 06. 30. 0,05 EUR
2022. 03. 31. 0,05 EUR
2021. 12. 16. 0,04 EUR
2021. 09. 30. 0,06 EUR
2021. 06. 24. 0,04 EUR
2021. 03. 25. 0,04 EUR
2020. 12. 17. 0,04 EUR
2020. 09. 24. 0,04 EUR
2020. 06. 25. 0,05 EUR
2020. 03. 26. 0,04 EUR
2019. 12. 19. 0,04 EUR
2019. 09. 26. 0,05 EUR
2019. 06. 27. 0,06 EUR
2019. 03. 28. 0,07 EUR
2018. 12. 20. 0,06 EUR
2017. 09. 28. 0,07 EUR