RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged AV/  LU0294151377  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0497 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
26,3968GBP -0,19% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - -0,75 -0,90 1,77 0,70 0,94 1,42 2,46 0,24 -
2008 3,05 0,60 0,18 -1,79 0,14 1,35 0,28 1,74 -2,12 -8,10 -0,80 6,37 +0,24%
2009 -0,15 -1,60 3,59 -0,71 0,38 1,14 0,66 1,64 1,15 0,68 1,72 -3,11 +5,37%
2010 0,41 -0,73 1,24 0,91 -0,27 0,86 -0,49 2,84 0,61 0,39 -1,91 -0,22 +3,63%
2011 -0,22 0,85 0,85 1,33 0,87 0,43 1,68 1,40 0,54 -0,37 1,17 2,19 +11,23%
2012 1,16 0,48 -0,88 0,61 1,37 -0,67 2,20 -0,12 0,16 0,31 1,44 0,23 +6,42%
2013 0,03 -0,04 1,51 1,56 -3,11 -4,45 0,32 -0,57 0,28 1,13 -0,88 -0,93 -5,19%
2014 1,79 0,16 0,45 1,13 1,80 0,04 0,47 2,19 -1,30 0,74 1,50 -0,25 +9,01%
2015 3,84 -1,18 1,35 -0,44 -1,00 -1,76 1,52 -1,20 -0,68 0,77 0,61 -2,17 -0,51%
2016 2,38 0,11 1,79 -0,52 0,64 4,00 0,69 2,79 1,26 -1,57 -2,71 1,04 +10,16%
2017 0,10 0,62 -0,18 0,78 0,32 -1,66 -0,04 1,82 -1,64 0,24 0,45 0,84 +1,59%
2018 -0,71 -0,40 1,14 -0,81 0,06 0,30 -0,01 -0,40 -0,71 -0,08 -1,24 0,27 -2,57%
2019 1,58 -0,15 2,35 -0,32 2,49 0,52 1,19 4,00 -1,78 -1,65 -0,30 -0,45 +7,55%
2020 2,59 1,36 -4,09 2,36 1,82 1,35 1,68 -1,00 0,92 -0,14 0,60 0,48 +8,02%
2021 -0,33 -2,80 1,11 0,44 1,66 0,37 3,57 0,61 -2,74 2,16 2,54 -1,78 +4,69%
2022 -2,14 -1,05 -0,98 -2,63 -3,56 -4,98 4,50 -2,84 -8,06 1,29 1,52 -1,73 -19,30%
2023 2,83 -2,93 3,18 -0,70 -2,23 0,03 0,13 -0,83 -2,22 -0,51 2,73 3,56 +2,81%
2024 -1,72 -0,67 1,63 -1,94 1,80 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,34% 5,55% 6,25% 8,84% 8,45%
Sharpe ráta -1,19 0,35 -0,51 -0,94 -0,55
Legjobb hónap +3,56% +3,56% +3,56% +4,50% +4,50%
Legrosszabb hónap -1,94% -1,94% -2,23% -8,06% -8,06%
Maximális veszteség -2,58% -3,92% -5,99% -25,25% -25,25%
Túlteljesítés -1,08% - +3,81% +2,40% -12,90%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,3724 -0,69% -15,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,4777 +1,12% -11,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,0253 -0,23% -14,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,7890 -0,69% -15,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,9156 +1,13% -11,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 26,3968 +0,66% -12,94%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 23,2523 -1,98% -16,40%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... Újrabefektetés 33,3759 -0,56% -15,57%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 26,0119 -0,64% -15,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,6793 -1,60% -18,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,1990 +0,19% -13,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,0629 -1,60% -18,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,0819 +0,69% -12,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,8294 -1,65% -18,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3964 -1,65% -18,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,4286 +0,13% -13,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,3703 -1,11% -16,96%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,3755 -1,11% -16,96%

Teljesítmény

YTD
  -0,96%
6 Hónap  
+2,81%
1 Év  
+0,66%
3 Év
  -12,94%
5 Év
  -4,13%
10 Év  
+12,43%
Kezdettől  
+54,30%
Év
2023  
+2,81%
2022
  -19,30%
2021  
+4,69%
2020  
+8,02%
2019  
+7,55%
2018
  -2,57%
2017  
+1,59%
2016  
+10,16%
2015
  -0,51%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,20 GBP
2022. 12. 15. 0,20 GBP
2021. 12. 16. 0,19 GBP
2020. 12. 17. 0,17 GBP
2019. 12. 19. 0,21 GBP
2018. 12. 20. 0,22 GBP
2017. 12. 21. 0,24 GBP
2016. 12. 15. 0,23 GBP
2015. 12. 17. 0,26 GBP
2014. 12. 18. 0,29 GBP
2014. 01. 16. 0,35 GBP
2013. 01. 17. 0,23 GBP
2012. 01. 19. 0,27 GBP
2011. 01. 21. 0,30 GBP
2008. 12. 30. 0,38 GBP
2007. 12. 28. 0,25 GBP