SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV/  LU0671502010  /

Fonds
NAV03.05.2024 Zm.+0,1710 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
24,1179EUR +0,71% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - -0,45 1,24 2,05 -
2012 1,09 0,47 -0,94 0,55 1,35 -0,73 2,11 -0,14 0,11 0,22 1,40 0,18 +5,77%
2013 -0,04 -0,04 1,44 1,52 -3,17 -4,54 0,30 -0,61 0,22 1,03 -0,87 -0,98 -5,75%
2014 1,75 0,11 0,38 1,11 1,74 -0,03 0,45 2,11 -1,37 0,66 1,43 -0,33 +8,27%
2015 3,75 -1,26 1,28 -0,49 -1,10 -1,78 1,35 -1,26 -0,81 0,66 0,55 -2,29 -1,56%
2016 2,24 0,00 1,69 -0,68 0,55 3,78 0,56 2,68 1,17 -1,63 -2,85 0,91 +8,56%
2017 -0,03 0,53 -0,29 0,71 0,20 -1,76 -0,13 1,71 -1,73 0,15 0,34 0,72 +0,37%
2018 -0,84 -0,47 1,01 -0,91 -0,06 0,22 -0,10 -0,54 -0,83 -0,24 -1,40 0,09 -4,02%
2019 1,42 -0,28 2,24 -0,45 2,33 0,39 1,05 3,78 -1,91 -1,84 -0,43 -0,60 +5,68%
2020 2,44 1,22 -3,99 2,29 1,73 1,27 1,60 -1,08 0,82 -0,23 0,50 0,36 +6,97%
2021 -0,41 -2,88 1,01 0,36 1,57 0,29 3,47 0,53 -2,81 2,07 2,43 -1,89 +3,58%
2022 -2,25 -1,13 -1,13 -2,78 -3,67 -5,13 4,33 -3,03 -8,09 1,14 1,41 -1,93 -20,58%
2023 2,67 -3,06 3,00 -0,82 -2,38 -0,12 -0,03 -1,02 -2,37 -0,64 2,59 3,42 +0,96%
2024 -1,87 -0,80 1,50 -2,06 0,63 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,43% 5,80% 6,31% 8,83% 8,44%
Wskaźnik Sharpe'a -2,11 -0,13 -1,11 -1,14 -0,73
Najlepszy miesiąc +3,42% +3,42% +3,42% +4,33% +4,33%
Najgorszy miesiąc -2,06% -2,06% -2,38% -8,09% -8,09%
Maksymalna strata -3,08% -4,46% -7,86% -27,19% -27,19%
Przewaga wyników +3,87% - +3,43% +7,66% +8,26%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 30,0465 -2,79% -16,55%
Schroder International Selection... z reinwestycją 36,0658 -1,00% -11,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 33,6544 -2,34% -15,40%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 25,5123 -2,80% -16,56%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 30,5666 -0,99% -11,98%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 26,1015 -1,47% -13,64%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... płacące dywidendę 22,9937 -5,77% -17,67%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... z reinwestycją 33,0162 -2,67% -16,23%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... płacące dywidendę 25,7324 -2,75% -16,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,4127 -3,69% -18,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 30,8576 -1,91% -14,40%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,8339 -3,69% -18,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 33,7026 -1,42% -13,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,6033 -3,74% -18,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,1333 -3,74% -18,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 31,0854 -1,96% -14,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,0704 -3,21% -17,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,1179 -3,21% -17,61%

Wyniki

YTD
  -2,62%
6 miesięcy  
+1,50%
1 rok
  -3,21%
3 lata
  -17,61%
5 lat
  -11,07%
Od początku  
+5,05%
Rok
2023  
+0,96%
2022
  -20,58%
2021  
+3,58%
2020  
+6,97%
2019  
+5,68%
2018
  -4,02%
2017  
+0,37%
2016  
+8,56%
2015
  -1,56%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,07 EUR
28.12.2023 0,05 EUR
28.09.2023 0,05 EUR
15.06.2023 0,04 EUR
23.03.2023 0,04 EUR
15.12.2022 0,04 EUR
29.09.2022 0,05 EUR
30.06.2022 0,05 EUR
31.03.2022 0,05 EUR
16.12.2021 0,04 EUR
30.09.2021 0,06 EUR
24.06.2021 0,04 EUR
25.03.2021 0,04 EUR
17.12.2020 0,04 EUR
24.09.2020 0,04 EUR
25.06.2020 0,04 EUR
26.03.2020 0,04 EUR
19.12.2019 0,04 EUR
26.09.2019 0,05 EUR
27.06.2019 0,05 EUR
28.03.2019 0,07 EUR
20.12.2018 0,05 EUR
27.09.2018 0,05 EUR
28.06.2018 0,06 EUR
29.03.2018 0,06 EUR
21.12.2017 0,06 EUR
28.09.2017 0,07 EUR
29.06.2017 0,05 EUR
30.03.2017 0,06 EUR
15.12.2016 0,05 EUR
29.09.2016 0,06 EUR
30.06.2016 0,06 EUR
31.03.2016 0,06 EUR
17.12.2015 0,06 EUR
24.09.2015 0,07 EUR
25.06.2015 0,07 EUR
26.03.2015 0,07 EUR
18.12.2014 0,07 EUR
25.09.2014 0,08 EUR
26.06.2014 0,08 EUR
27.03.2014 0,08 EUR
12.12.2013 0,20 EUR
26.09.2013 0,20 EUR
27.06.2013 0,20 EUR
28.03.2013 0,21 EUR
11.12.2012 0,21 EUR
27.09.2012 0,21 EUR
28.06.2012 0,21 EUR
29.03.2012 0,24 EUR
15.12.2011 0,17 EUR
29.09.2011 0,05 EUR