RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q/  LU0321505868  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+0,0088 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,8509SGD +0,23% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - - -3,76 -2,53 -
2008 -11,04 0,12 -3,33 2,69 0,62 -9,10 -1,39 1,55 -10,31 -15,03 -0,56 -0,34 -38,83%
2009 -1,92 -8,22 3,01 7,17 4,92 1,28 4,16 3,27 1,33 -0,89 0,71 3,83 +19,31%
2010 -4,19 -1,64 3,75 -2,19 -6,15 0,24 3,64 -1,75 3,88 0,78 -1,35 2,04 -3,47%
2011 2,35 0,57 0,86 1,54 -0,19 -2,04 -3,76 -6,17 0,01 5,82 -0,21 2,15 +0,41%
2012 3,16 4,09 0,77 -2,79 -5,75 2,91 1,51 2,55 2,04 -0,21 0,62 1,41 +10,37%
2013 5,41 -2,17 -0,01 2,06 2,62 -2,57 4,53 -1,77 2,45 2,59 2,92 1,86 +19,02%
2014 -2,08 4,26 -0,59 0,76 1,13 0,70 -1,52 0,19 0,07 0,00 4,70 1,22 +8,98%
2015 1,69 3,89 -1,01 -2,57 1,89 -2,30 2,32 -3,78 -2,40 4,71 -0,20 -1,43 +0,40%
2016 -6,28 -0,43 1,79 -0,22 2,98 -4,32 3,91 2,84 -0,95 3,56 5,17 3,56 +11,49%
2017 -1,04 0,06 0,63 1,20 -0,46 0,38 1,05 0,02 2,71 1,65 1,30 0,39 +8,12%
2018 1,43 -1,53 -2,37 4,14 -1,63 0,28 1,23 -2,03 1,72 -6,14 -1,93 -3,27 -10,01%
2019 5,65 1,76 -0,49 2,31 -4,81 3,08 -0,33 -4,20 3,94 0,97 2,50 2,22 +12,77%
2020 -4,06 -9,78 -17,80 4,86 1,15 1,40 0,82 3,48 -4,14 -2,51 17,20 3,00 -9,96%
2021 2,01 6,42 4,06 1,02 3,60 -0,10 -0,59 0,67 0,91 -0,74 -2,89 3,73 +19,27%
2022 2,73 -3,85 2,15 -2,49 2,54 -6,96 0,02 -4,56 -6,85 6,75 6,15 -2,21 -7,52%
2023 5,82 2,14 -0,64 2,00 -1,72 3,57 1,73 -1,46 -1,73 -3,89 4,50 2,72 +13,32%
2024 0,23 -0,08 3,72 -2,09 -0,25 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,59% 7,45% 8,32% 12,13% 16,06%
Sharpe ráta 0,07 1,02 0,19 -0,03 -0,03
Legjobb hónap +3,72% +4,50% +4,50% +6,75% +17,20%
Legrosszabb hónap -2,09% -2,09% -3,89% -6,96% -17,80%
Maximális veszteség -4,26% -4,26% -7,48% -22,31% -35,81%
Túlteljesítés -14,59% - -16,07% -18,64% -26,86%
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,7456 +5,12% +12,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4640 +5,12% +12,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,5711 +4,20% +23,71%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... Osztalékfizetés 928,0925 +19,32% +61,00%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 9,7250 +2,87% +4,32%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... Osztalékfizetés 3,7942 +4,21% +23,72%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... Újrabefektetés 15,4003 +2,86% +4,29%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... Osztalékfizetés 4,4741 +5,12% +12,33%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 15,9486 +5,45% +13,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,6252 +3,65% +7,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,3550 +5,39% +10,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,8509 +5,39% +10,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,6653 +3,65% +7,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9718 +1,44% +0,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,9191 +3,76% +8,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,6305 +2,04% +1,82%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... Osztalékfizetés 3,6543 +3,76% +8,03%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... Osztalékfizetés 6,3446 +2,17% +3,42%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... Osztalékfizetés 38,7001 +1,37% +7,21%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... Osztalékfizetés 16,0054 +4,08% +10,02%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9429 +4,26% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,9860 +4,28% +9,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9513 +4,28% +9,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,4388 +2,05% +1,86%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0551 +1,54% +0,34%

Teljesítmény

YTD  
+1,45%
6 Hónap  
+5,51%
1 Év  
+5,39%
3 Év  
+10,91%
5 Év  
+17,92%
Kezdettől  
+31,21%
Év
2023  
+13,32%
2022
  -7,52%
2021  
+19,27%
2020
  -9,96%
2019  
+12,77%
2018
  -10,01%
2017  
+8,12%
2016  
+11,49%
2015  
+0,40%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,07 SGD
2023. 12. 28. 0,07 SGD
2023. 09. 28. 0,07 SGD
2023. 06. 15. 0,07 SGD
2023. 03. 23. 0,07 SGD
2022. 12. 15. 0,07 SGD
2022. 09. 29. 0,06 SGD
2022. 06. 30. 0,07 SGD
2022. 03. 31. 0,08 SGD
2021. 12. 16. 0,07 SGD
2021. 09. 30. 0,08 SGD
2021. 06. 24. 0,08 SGD
2021. 03. 25. 0,08 SGD
2020. 12. 17. 0,07 SGD
2020. 09. 24. 0,06 SGD
2020. 06. 25. 0,06 SGD
2020. 03. 26. 0,06 SGD
2019. 12. 19. 0,08 SGD
2019. 09. 26. 0,08 SGD
2019. 06. 27. 0,08 SGD
2019. 03. 28. 0,08 SGD
2018. 12. 20. 0,08 SGD
2018. 09. 27. 0,09 SGD
2018. 06. 28. 0,09 SGD
2018. 03. 29. 0,09 SGD
2017. 12. 21. 0,09 SGD
2017. 09. 28. 0,09 SGD
2017. 06. 29. 0,09 SGD
2017. 03. 30. 0,09 SGD
2016. 12. 15. 0,09 SGD
2016. 09. 29. 0,08 SGD
2016. 06. 30. 0,08 SGD
2016. 03. 31. 0,08 SGD
2015. 12. 17. 0,09 SGD
2015. 09. 24. 0,09 SGD
2015. 06. 25. 0,11 SGD
2015. 03. 26. 0,11 SGD
2014. 12. 18. 0,10 SGD
2014. 09. 25. 0,10 SGD
2014. 06. 26. 0,11 SGD
2014. 03. 27. 0,11 SGD
2013. 12. 12. 0,10 SGD
2013. 09. 26. 0,10 SGD
2013. 06. 27. 0,10 SGD
2013. 03. 28. 0,10 SGD
2012. 12. 11. 0,10 SGD
2012. 09. 27. 0,10 SGD
2012. 06. 28. 0,09 SGD
2012. 03. 29. 0,12 SGD
2011. 12. 15. 0,08 SGD
2011. 09. 29. 0,09 SGD
2011. 06. 30. 0,10 SGD
2011. 03. 31. 0,11 SGD
2010. 12. 30. 0,10 SGD
2010. 09. 30. 0,11 SGD
2010. 06. 30. 0,10 SGD
2010. 03. 31. 0,11 SGD
2009. 12. 30. 0,13 SGD
2009. 09. 24. 0,12 SGD
2009. 06. 25. 0,11 SGD
2009. 03. 26. 0,09 SGD
2008. 12. 30. 0,11 SGD
2008. 09. 25. 0,14 SGD
2008. 06. 26. 0,15 SGD
2008. 03. 27. 0,16 SGD