RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser AX Distribution USD M/  LU1046231400  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0165 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,0559USD +0,41% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,26 -
2023 7,87 -0,32 0,74 1,45 -3,05 3,62 3,65 -3,01 -2,62 -4,88 7,53 4,00 +14,94%
2024 -1,06 -0,52 3,37 -3,11 3,86 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,05% 8,50% 10,30% -% -%
Sharpe ráta 0,30 1,55 0,30 - -
Legjobb hónap +4,00% +7,53% +7,53% - -
Legrosszabb hónap -3,11% -3,11% -4,88% - -
Maximális veszteség -5,12% -5,12% -10,78% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,2015 +7,79% +13,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,5933 +7,79% +13,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,6608 +6,59% +25,93%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... Osztalékfizetés 974,7213 +24,18% +65,47%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 10,0008 +5,53% +4,99%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... Osztalékfizetés 3,8896 +6,60% +25,93%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... Újrabefektetés 15,8370 +5,52% +4,95%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... Osztalékfizetés 4,6036 +7,79% +13,03%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 16,4124 +8,13% +13,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,9843 +6,29% +8,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,7332 +7,66% +11,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9600 +7,66% +11,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,7696 +6,29% +8,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,1381 +4,07% +0,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,2870 +6,39% +8,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,0412 +4,68% +2,47%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... Osztalékfizetés 3,7583 +6,39% +8,71%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... Osztalékfizetés 6,5233 +4,79% +4,10%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... Osztalékfizetés 39,8010 +4,05% +7,78%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... Osztalékfizetés 16,4616 +6,66% +10,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,0559 +6,91% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,3868 +6,93% +10,36%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,0645 +6,93% +10,36%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,6195 +4,68% +2,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,2240 +4,17% +0,99%

Teljesítmény

YTD  
+2,39%
6 Hónap  
+8,08%
1 Év  
+6,91%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,38%
Év
2023  
+14,94%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,02 USD
2024. 03. 28. 0,02 USD
2024. 02. 29. 0,02 USD
2024. 01. 25. 0,02 USD
2023. 12. 28. 0,02 USD
2023. 11. 30. 0,02 USD
2023. 11. 07. 0,02 USD
2023. 09. 28. 0,02 USD
2023. 08. 31. 0,02 USD
2023. 07. 27. 0,02 USD
2023. 06. 15. 0,02 USD
2023. 05. 25. 0,02 USD
2023. 04. 27. 0,02 USD
2023. 03. 23. 0,02 USD
2023. 02. 16. 0,02 USD
2023. 01. 12. 0,02 USD
2022. 12. 15. 0,02 USD