RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q/  LU0671501475  /

Fonds
NAV2024. 05. 06. Vált.+0,0078 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,9796EUR +0,13% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 9,77 -2,75 0,82 -
2012 6,78 4,42 -0,41 -1,18 -9,72 4,62 2,97 2,12 3,57 0,37 0,18 1,38 +15,06%
2013 3,99 -2,23 -0,39 2,53 0,18 -2,99 3,93 -1,84 3,86 3,87 1,42 1,17 +13,95%
2014 -3,27 5,21 -0,16 0,89 1,50 1,06 -1,66 0,36 -2,21 -0,93 3,08 -0,21 +3,41%
2015 -0,74 3,45 -2,15 0,94 0,00 -2,04 0,39 -6,58 -3,15 6,31 -1,02 -1,81 -6,76%
2016 -6,97 0,92 6,31 -0,44 0,32 -2,33 3,73 1,20 -0,99 1,12 2,48 2,03 +7,00%
2017 0,98 0,87 0,60 1,09 0,40 0,51 2,33 -0,35 2,74 0,95 2,10 1,08 +14,08%
2018 3,43 -2,93 -1,81 2,82 -3,03 -1,83 1,05 -3,07 1,64 -7,74 -1,22 -3,03 -15,09%
2019 6,66 1,11 -1,17 1,47 -6,42 4,72 -1,77 -5,83 3,98 2,32 1,81 3,59 +10,01%
2020 -5,79 -11,80 -19,90 5,62 0,82 2,24 2,45 4,19 -4,86 -2,43 19,49 4,01 -10,78%
2021 1,38 6,22 2,58 2,14 3,61 -1,63 -1,44 1,32 -0,43 0,01 -4,23 4,85 +14,85%
2022 2,18 -4,39 2,18 -4,61 2,84 -8,68 0,46 -5,86 -9,76 7,68 9,45 -0,67 -10,66%
2023 7,47 -0,62 0,37 1,23 -3,32 3,36 3,41 -3,29 -2,83 -4,52 6,67 3,76 +11,36%
2024 -1,26 -0,72 3,17 -3,32 1,06 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,23% 8,89% 10,39% 14,67% 18,23%
Sharpe ráta -0,79 0,73 -0,33 -0,29 -0,17
Legjobb hónap +3,76% +6,67% +6,67% +9,45% +19,49%
Legrosszabb hónap -3,32% -3,32% -4,52% -9,76% -19,90%
Maximális veszteség -5,26% -5,26% -10,88% -29,48% -40,98%
Túlteljesítés -1,00% - +10,63% -27,31% -31,28%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,7675 +4,02% +10,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4702 +4,02% +10,96%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,5806 +4,48% +22,49%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... Osztalékfizetés 937,5175 +19,39% +60,49%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 9,7389 +1,83% +3,07%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... Osztalékfizetés 3,8043 +4,48% +22,50%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... Újrabefektetés 15,4223 +1,82% +3,03%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... Osztalékfizetés 4,4803 +4,02% +10,95%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 15,9712 +4,34% +11,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,6413 +2,58% +6,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,3995 +5,12% +9,44%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,8638 +5,12% +9,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,6700 +2,58% +6,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9796 +0,43% -1,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,9357 +2,68% +6,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,6505 +1,02% +0,59%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... Osztalékfizetés 3,6590 +2,68% +6,71%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... Osztalékfizetés 6,3532 +1,13% +2,16%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... Osztalékfizetés 38,7481 +0,33% +5,84%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... Osztalékfizetés 16,0265 +2,97% +8,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9481 +3,17% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,0045 +3,19% +8,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9565 +3,19% +8,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,4476 +1,02% +0,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0632 +0,53% -0,86%

Teljesítmény

YTD
  -1,19%
6 Hónap  
+5,00%
1 Év  
+0,43%
3 Év
  -1,17%
5 Év  
+3,81%
Kezdettől  
+50,59%
Év
2023  
+11,36%
2022
  -10,66%
2021  
+14,85%
2020
  -10,78%
2019  
+10,01%
2018
  -15,09%
2017  
+14,08%
2016  
+7,00%
2015
  -6,76%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,11 EUR
2023. 12. 28. 0,11 EUR
2023. 09. 28. 0,11 EUR
2023. 06. 15. 0,11 EUR
2023. 03. 23. 0,11 EUR
2022. 12. 15. 0,11 EUR
2022. 09. 29. 0,09 EUR
2022. 06. 30. 0,11 EUR
2022. 03. 31. 0,12 EUR
2021. 12. 16. 0,12 EUR
2021. 09. 30. 0,13 EUR
2021. 06. 24. 0,13 EUR
2021. 03. 25. 0,13 EUR
2020. 12. 17. 0,12 EUR
2020. 09. 24. 0,10 EUR
2020. 06. 25. 0,10 EUR
2020. 03. 26. 0,09 EUR
2019. 12. 19. 0,14 EUR
2019. 09. 26. 0,13 EUR
2019. 06. 27. 0,14 EUR
2019. 03. 28. 0,15 EUR
2018. 12. 20. 0,14 EUR
2018. 09. 27. 0,16 EUR
2018. 06. 28. 0,16 EUR
2018. 03. 29. 0,17 EUR
2017. 12. 21. 0,17 EUR
2017. 09. 28. 0,17 EUR
2017. 06. 29. 0,17 EUR
2017. 03. 30. 0,17 EUR
2016. 12. 15. 0,17 EUR
2016. 09. 29. 0,16 EUR
2016. 06. 30. 0,15 EUR
2016. 03. 31. 0,16 EUR
2015. 12. 17. 0,16 EUR
2015. 09. 24. 0,16 EUR
2015. 06. 25. 0,22 EUR
2015. 03. 26. 0,22 EUR
2014. 12. 18. 0,21 EUR
2014. 09. 25. 0,22 EUR
2014. 06. 26. 0,23 EUR
2014. 03. 27. 0,23 EUR
2013. 12. 12. 0,23 EUR
2013. 09. 26. 0,22 EUR
2013. 06. 27. 0,21 EUR
2013. 03. 28. 0,22 EUR
2012. 12. 11. 0,22 EUR
2012. 09. 27. 0,22 EUR
2012. 06. 28. 0,20 EUR
2012. 03. 29. 0,26 EUR
2011. 12. 15. 0,17 EUR
2011. 09. 29. 0,02 EUR