ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis PLN H/  LU1056829648  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.05.2024 Изменение+0.0358 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.4824PLN +0.22% paying dividend Equity Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -11.73 -20.22 5.73 0.82 2.24 2.52 4.21 -4.88 -2.48 19.36 4.08 -7.01%
2021 1.42 6.21 2.63 2.17 3.63 -1.62 -1.44 1.34 -0.40 0.03 -4.29 5.19 +15.38%
2022 2.37 -4.55 2.38 -4.34 3.28 -8.21 0.91 -5.20 -9.20 8.34 9.39 0.55 -6.10%
2023 8.01 -0.30 0.82 1.54 -2.98 3.70 3.66 -2.95 -2.58 -4.33 6.76 4.01 +15.48%
2024 -1.13 -0.57 3.33 -3.23 3.96 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.00% 8.51% 10.28% 14.55% -%
Коэффициент Шарпа 0.22 1.34 0.27 -0.03 -
Лучший месяц +4.01% +6.76% +6.76% +9.39% +19.36%
Худший месяц -3.23% -3.23% -4.33% -9.20% -20.22%
Максимальный убыток -5.23% -5.23% -10.17% -27.45% -
Outperformance +1.12% - +8.13% - -
 
Все котировки в PLN

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 16.2245 +7.73% +12.88%
Schroder International Selection... paying dividend 4.5998 +7.73% +12.88%
Schroder International Selection... paying dividend 3.6532 +5.70% +25.66%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... paying dividend 981.5576 +22.69% +66.52%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... paying dividend 10.0138 +5.50% +4.83%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... paying dividend 3.8815 +5.71% +25.67%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... reinvestment 15.8576 +5.48% +4.80%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... paying dividend 4.6101 +7.72% +12.86%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... reinvestment 16.4364 +8.06% +13.81%
Schroder International Selection... reinvestment 13.0008 +6.23% +8.21%
Schroder International Selection... reinvestment 13.7648 +7.05% +11.45%
Schroder International Selection... paying dividend 3.9691 +7.05% +11.47%
Schroder International Selection... paying dividend 3.7744 +6.24% +8.22%
Schroder International Selection... paying dividend 6.1451 +4.04% +0.53%
Schroder International Selection... reinvestment 13.3041 +6.34% +8.54%
Schroder International Selection... reinvestment 15.0594 +4.65% +2.32%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... paying dividend 3.7632 +6.34% +8.54%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... paying dividend 6.5314 +4.76% +3.95%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... paying dividend 39.8390 +4.01% +7.54%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... paying dividend 16.4824 +6.58% +10.63%
Schroder International Selection... paying dividend 4.0613 +6.85% -
Schroder International Selection... reinvestment 14.4060 +6.87% +10.18%
Schroder International Selection... paying dividend 4.0700 +6.87% +10.18%
Schroder International Selection... paying dividend 6.6275 +4.66% +2.36%
Schroder International Selection... paying dividend 6.2312 +4.14% +0.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.19%
6 месяцев  
+7.27%
1 год  
+6.58%
3 года  
+10.63%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.89%
Год
2023  
+15.48%
2022
  -6.10%
2021  
+15.38%
2020
  -7.01%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.29 PLN
28.12.2023 0.29 PLN
28.09.2023 0.28 PLN
15.06.2023 0.29 PLN
23.03.2023 0.28 PLN
15.12.2022 0.28 PLN
29.09.2022 0.23 PLN
30.06.2022 0.28 PLN
31.03.2022 0.31 PLN
16.12.2021 0.30 PLN
30.09.2021 0.31 PLN
24.06.2021 0.32 PLN
25.03.2021 0.31 PLN
17.12.2020 0.29 PLN
24.09.2020 0.24 PLN
25.06.2020 0.25 PLN
26.03.2020 0.22 PLN