ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q/  LU0671501392  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.0920 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.1404EUR +1.52% paying dividend Equity Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - 9.88 -2.84 0.82 -
2012 6.78 4.51 -0.41 -1.27 -9.62 4.61 2.97 2.11 3.67 0.37 0.18 1.38 +15.27%
2013 3.99 -2.14 -0.38 2.52 0.18 -2.98 3.92 -1.84 3.85 3.86 1.51 1.17 +14.14%
2014 -3.26 5.19 -0.16 0.88 1.49 1.07 -1.57 0.27 -2.20 -0.92 3.16 -0.20 +3.52%
2015 -0.74 3.44 -2.14 0.94 0.00 -2.02 0.39 -6.54 -3.12 6.39 -1.12 -1.79 -6.69%
2016 -7.04 1.03 6.29 -0.33 0.25 -2.33 3.74 1.21 -0.99 1.13 2.49 2.04 +7.12%
2017 0.99 0.88 0.60 1.10 0.41 0.51 2.34 -0.34 2.74 0.96 2.11 1.09 +14.18%
2018 3.44 -2.92 -1.80 2.83 -3.02 -1.82 1.06 -3.06 1.65 -7.73 -1.21 -3.02 -15.00%
2019 6.67 1.12 -1.16 1.48 -6.41 4.73 -1.76 -5.82 3.99 2.32 1.82 3.60 +10.11%
2020 -5.79 -11.79 -19.90 5.62 0.83 2.25 2.46 4.19 -4.85 -2.43 19.50 4.02 -10.69%
2021 1.39 6.23 2.59 2.15 3.62 -1.62 -1.43 1.32 -0.42 0.02 -4.22 4.86 +14.95%
2022 2.20 -4.38 2.19 -4.60 2.85 -8.67 0.47 -5.85 -9.75 7.69 9.46 -0.66 -10.55%
2023 7.47 -0.61 0.38 1.24 -3.31 3.37 3.42 -3.28 -2.82 -4.51 6.68 3.77 +11.48%
2024 -1.26 -0.72 3.18 -3.31 2.35 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.35% 9.07% 10.44% 14.56% 18.21%
Коэффициент Шарпа -0.38 0.45 0.24 -0.32 -0.09
Лучший месяц +3.77% +6.68% +6.68% +9.46% +19.50%
Худший месяц -3.31% -3.31% -4.51% -9.75% -19.90%
Максимальный убыток -5.26% -5.26% -10.86% -29.43% -40.96%
Outperformance -0.94% - +10.77% -27.02% -30.69%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 16.0054 +10.00% +9.09%
Schroder International Selection... paying dividend 4.5377 +10.00% +9.09%
Schroder International Selection... paying dividend 3.5896 +6.67% +21.18%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... paying dividend 963.7485 +24.61% +60.68%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... paying dividend 9.8717 +7.70% +1.26%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... paying dividend 3.8139 +6.68% +21.19%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... reinvestment 15.6326 +7.69% +1.23%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... paying dividend 4.5213 +9.99% +9.07%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... reinvestment 16.2159 +10.34% +9.99%
Schroder International Selection... reinvestment 12.8198 +8.46% +4.59%
Schroder International Selection... reinvestment 13.5968 +8.71% +8.66%
Schroder International Selection... paying dividend 3.9207 +8.72% +8.68%
Schroder International Selection... paying dividend 3.7218 +8.46% +4.59%
Schroder International Selection... paying dividend 6.0554 +6.21% -2.89%
Schroder International Selection... reinvestment 13.1193 +8.57% +4.90%
Schroder International Selection... reinvestment 14.8419 +6.84% -1.16%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... paying dividend 3.7109 +8.57% +4.91%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... paying dividend 6.4058 +6.97% +0.41%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... paying dividend 39.0662 +6.13% +3.77%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... paying dividend 16.2494 +8.77% +6.92%
Schroder International Selection... paying dividend 3.9821 +9.10% -
Schroder International Selection... reinvestment 14.2081 +9.12% +6.49%
Schroder International Selection... paying dividend 4.0140 +9.12% +6.49%
Schroder International Selection... paying dividend 6.5319 +6.84% -1.12%
Schroder International Selection... paying dividend 6.1404 +6.32% -2.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.10%
6 месяцев  
+3.87%
1 год  
+6.32%
3 года
  -2.59%
5 лет  
+11.45%
10 лет  
+8.84%
С самого начала  
+54.62%
Год
2023  
+11.48%
2022
  -10.55%
2021  
+14.95%
2020
  -10.69%
2019  
+10.11%
2018
  -15.00%
2017  
+14.18%
2016  
+7.12%
2015
  -6.69%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.11 EUR
28.12.2023 0.11 EUR
28.09.2023 0.11 EUR
15.06.2023 0.11 EUR
23.03.2023 0.11 EUR
15.12.2022 0.11 EUR
29.09.2022 0.09 EUR
30.06.2022 0.11 EUR
31.03.2022 0.13 EUR
16.12.2021 0.12 EUR
30.09.2021 0.13 EUR
24.06.2021 0.13 EUR
25.03.2021 0.13 EUR
17.12.2020 0.12 EUR
24.09.2020 0.10 EUR
25.06.2020 0.10 EUR
26.03.2020 0.09 EUR
19.12.2019 0.14 EUR
26.09.2019 0.14 EUR
27.06.2019 0.14 EUR
28.03.2019 0.15 EUR
20.12.2018 0.14 EUR
27.09.2018 0.16 EUR
28.06.2018 0.16 EUR
29.03.2018 0.17 EUR
21.12.2017 0.18 EUR
28.09.2017 0.17 EUR
29.06.2017 0.17 EUR
30.03.2017 0.17 EUR
15.12.2016 0.17 EUR
29.09.2016 0.16 EUR
30.06.2016 0.16 EUR
31.03.2016 0.16 EUR
17.12.2015 0.16 EUR
24.09.2015 0.17 EUR
25.06.2015 0.22 EUR
26.03.2015 0.22 EUR
18.12.2014 0.22 EUR
25.09.2014 0.22 EUR
26.06.2014 0.23 EUR
27.03.2014 0.23 EUR
12.12.2013 0.23 EUR
26.09.2013 0.22 EUR
27.06.2013 0.21 EUR
28.03.2013 0.22 EUR
11.12.2012 0.22 EUR
27.09.2012 0.22 EUR
28.06.2012 0.20 EUR
29.03.2012 0.26 EUR
15.12.2011 0.17 EUR
29.09.2011 0.02 EUR