ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF/  LU0306807586  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0349 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3.9703USD -0.87% paying dividend Equity Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - -1.37 1.88 1.07 -3.60 -0.38 -
2008 -9.79 1.87 -2.37 4.22 0.00 -8.59 -1.92 -1.82 -11.29 -18.17 -2.20 4.44 -38.97%
2009 -6.40 -10.47 5.10 9.72 7.59 1.06 4.55 3.22 3.73 0.00 1.62 2.57 +22.61%
2010 -4.42 -1.67 4.35 0.00 -8.29 0.21 6.54 -1.54 7.43 2.22 -3.62 5.48 +5.57%
2011 2.55 1.24 1.67 4.57 -1.01 -1.61 -1.76 -6.09 -7.50 10.11 -2.68 0.91 -0.81%
2012 6.93 4.63 -0.15 -1.27 -9.38 4.51 3.37 2.11 3.95 0.37 0.37 1.48 +17.16%
2013 4.04 -2.12 -0.18 2.40 0.36 -2.92 3.96 -1.81 4.11 3.80 1.57 1.18 +14.99%
2014 -3.12 5.37 -0.20 1.04 1.37 1.17 -1.54 0.17 -2.03 -0.90 3.28 -0.33 +4.06%
2015 -0.54 3.45 -2.04 1.10 0.00 -2.01 0.57 -6.74 -3.10 6.33 -0.99 -1.70 -6.09%
2016 -6.85 0.89 6.50 -0.21 0.37 -1.99 3.89 1.40 -0.79 1.31 2.63 2.29 +9.21%
2017 1.24 1.02 0.81 1.26 0.57 0.76 2.53 -0.12 2.93 1.17 2.30 1.36 +16.97%
2018 3.67 -2.69 -1.48 3.07 -2.67 -1.50 1.35 -2.66 1.94 -7.44 -0.81 -2.68 -11.75%
2019 7.06 1.41 -0.81 1.80 -6.05 5.06 -1.46 -5.53 4.27 2.65 1.99 3.95 +14.31%
2020 -5.54 -11.66 -19.55 5.95 1.02 2.52 2.63 4.37 -4.68 -2.22 19.55 4.27 -8.33%
2021 1.53 6.35 2.77 2.29 3.77 -1.46 -1.30 1.45 -0.27 0.13 -4.19 5.11 +16.88%
2022 2.34 -4.18 2.46 -4.37 3.08 -8.32 0.81 -5.54 -9.38 8.19 9.96 -0.26 -7.02%
2023 7.87 -0.32 0.74 1.46 -3.05 3.62 3.65 -3.01 -2.62 -4.33 6.92 3.99 +14.96%
2024 -1.06 -0.52 3.37 -3.11 2.57 -1.09 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.32% 9.21% 10.24% 14.54% 18.19%
Коэффициент Шарпа -0.40 0.43 0.11 -0.16 0.03
Лучший месяц +3.99% +3.99% +6.92% +9.96% +19.55%
Худший месяц -3.11% -3.11% -4.33% -9.38% -19.55%
Максимальный убыток -5.12% -5.12% -10.25% -27.73% -40.45%
Outperformance +0.99% - +8.38% -24.85% -34.45%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 15.8337 +5.72% +7.03%
Schroder International Selection... paying dividend 4.4890 +5.72% +7.03%
Schroder International Selection... paying dividend 3.5551 +3.49% +19.16%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... paying dividend 953.4659 +19.98% +58.18%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... paying dividend 9.7627 +3.54% -0.66%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... paying dividend 3.7772 +3.50% +19.17%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... reinvestment 15.4600 +3.53% -0.69%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... paying dividend 4.4728 +5.72% +7.01%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... reinvestment 16.0430 +6.06% +7.92%
Schroder International Selection... reinvestment 12.6788 +4.25% +2.61%
Schroder International Selection... reinvestment 13.4543 +5.14% +6.59%
Schroder International Selection... paying dividend 3.8796 +5.15% +6.61%
Schroder International Selection... paying dividend 3.6809 +4.25% +2.61%
Schroder International Selection... paying dividend 5.9869 +2.11% -4.74%
Schroder International Selection... reinvestment 12.9753 +4.36% +2.92%
Schroder International Selection... reinvestment 14.6758 +2.71% -3.04%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... paying dividend 3.6702 +4.36% +2.92%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... paying dividend 6.3347 +2.87% -1.50%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... paying dividend 38.6221 +2.05% +1.71%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... paying dividend 16.0742 +4.55% +4.93%
Schroder International Selection... paying dividend 3.9388 +4.86% -
Schroder International Selection... reinvestment 14.0535 +4.88% +4.48%
Schroder International Selection... paying dividend 3.9703 +4.88% +4.48%
Schroder International Selection... paying dividend 6.4588 +2.72% -3.00%
Schroder International Selection... paying dividend 6.0711 +2.21% -4.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.01%
6 месяцев  
+3.79%
1 год  
+4.88%
3 года  
+4.48%
5 лет  
+23.60%
10 лет  
+37.07%
С самого начала  
+40.48%
Год
2023  
+14.96%
2022
  -7.02%
2021  
+16.88%
2020
  -8.33%
2019  
+14.31%
2018
  -11.75%
2017  
+16.97%
2016  
+9.21%
2015
  -6.09%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.07 USD
28.12.2023 0.07 USD
28.09.2023 0.07 USD
15.06.2023 0.07 USD
23.03.2023 0.07 USD
15.12.2022 0.07 USD
29.09.2022 0.06 USD
30.06.2022 0.07 USD
31.03.2022 0.08 USD
16.12.2021 0.08 USD
30.09.2021 0.08 USD
24.06.2021 0.08 USD
25.03.2021 0.08 USD
17.12.2020 0.07 USD
24.09.2020 0.06 USD
25.06.2020 0.06 USD
26.03.2020 0.05 USD
19.12.2019 0.08 USD
26.09.2019 0.08 USD
27.06.2019 0.08 USD
28.03.2019 0.08 USD
20.12.2018 0.08 USD
27.09.2018 0.09 USD
28.06.2018 0.09 USD
29.03.2018 0.09 USD
21.12.2017 0.09 USD
28.09.2017 0.09 USD
29.06.2017 0.09 USD
30.03.2017 0.09 USD
15.12.2016 0.09 USD
29.09.2016 0.08 USD
30.06.2016 0.08 USD
31.03.2016 0.08 USD
17.12.2015 0.08 USD
24.09.2015 0.08 USD
25.06.2015 0.11 USD
26.03.2015 0.11 USD
18.12.2014 0.11 USD
25.09.2014 0.11 USD
26.06.2014 0.12 USD
27.03.2014 0.12 USD
12.12.2013 0.12 USD
26.09.2013 0.11 USD
27.06.2013 0.11 USD
28.03.2013 0.11 USD
11.12.2012 0.11 USD
27.09.2012 0.11 USD
28.06.2012 0.10 USD
29.03.2012 0.13 USD
15.12.2011 0.08 USD
29.09.2011 0.10 USD
30.06.2011 0.11 USD
31.03.2011 0.12 USD
30.12.2010 0.11 USD
30.09.2010 0.11 USD
30.06.2010 0.10 USD
31.03.2010 0.11 USD
30.12.2009 0.12 USD
24.09.2009 0.11 USD
25.06.2009 0.10 USD
26.03.2009 0.09 USD
30.12.2008 0.11 USD
25.09.2008 0.13 USD
26.06.2008 0.15 USD
27.03.2008 0.16 USD
28.12.2007 0.18 USD
27.09.2007 0.16 USD