RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation SGD/  LU0321505439  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0756 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,4266SGD +0,57% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - - -3,75 -0,95 -
2008 -10,96 0,00 -3,23 2,72 0,48 -9,09 -1,32 1,60 -10,50 -14,96 -0,52 -0,35 -38,83%
2009 -1,91 -8,33 3,09 7,13 4,90 1,34 4,28 3,16 1,38 -0,91 0,76 3,78 +19,30%
2010 -4,23 -1,52 3,71 -2,24 -6,25 0,33 3,73 -1,88 3,98 0,77 -1,22 2,00 -3,35%
2011 2,26 0,59 0,88 1,60 -0,29 -2,01 -3,81 -6,24 0,16 5,67 -0,15 2,30 +0,45%
2012 3,00 4,23 0,70 -2,78 -5,86 3,03 1,33 2,62 1,98 0,00 0,42 1,38 +10,06%
2013 5,59 -2,20 0,13 1,85 2,59 -2,53 4,66 -1,86 2,40 2,71 2,88 1,75 +19,10%
2014 -1,95 4,32 -0,67 0,68 1,23 0,66 -1,54 0,33 0,00 0,00 4,56 1,28 +9,05%
2015 1,68 4,03 -1,09 -2,61 1,96 -2,22 2,28 -3,84 -2,42 4,85 -0,41 -1,34 +0,42%
2016 -6,28 -0,45 1,79 -0,22 3,03 -4,32 3,91 2,84 -0,95 3,55 5,17 3,58 +11,55%
2017 -1,04 0,06 0,61 1,20 -0,47 0,37 1,05 0,02 2,71 1,65 1,30 0,39 +8,09%
2018 1,43 -1,53 -2,37 4,14 -1,63 0,29 1,23 -2,03 1,72 -6,14 -1,93 -3,27 -10,01%
2019 5,65 1,76 -0,48 2,30 -4,81 3,09 -0,33 -4,20 3,94 0,97 2,50 2,22 +12,78%
2020 -4,06 -9,78 -17,81 4,86 1,15 1,40 0,82 3,48 -4,13 -2,51 17,20 2,99 -9,96%
2021 2,01 6,41 4,06 1,02 3,60 -0,10 -0,59 0,68 0,91 -0,74 -2,89 3,72 +19,26%
2022 2,73 -3,85 2,15 -2,49 2,54 -6,95 0,02 -4,57 -6,86 6,75 6,15 -2,21 -7,51%
2023 5,82 2,14 -0,65 2,00 -1,72 3,57 1,73 -1,46 -1,72 -3,89 4,49 2,72 +13,30%
2024 0,23 -0,08 3,72 -2,09 1,56 -1,25 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,85% 7,65% 8,18% 12,10% 16,04%
Sharpe ráta 0,10 0,62 0,12 -0,15 0,01
Legjobb hónap +3,72% +3,72% +4,49% +6,75% +17,20%
Legrosszabb hónap -2,09% -2,09% -3,89% -6,95% -17,81%
Maximális veszteség -4,26% -4,26% -7,48% -22,31% -35,81%
Túlteljesítés -14,59% - -16,07% -18,63% -26,88%
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,8621 +5,42% +7,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4971 +5,42% +7,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,5281 +2,93% +17,53%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... Osztalékfizetés 950,9522 +19,39% +56,77%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 9,7783 +3,27% -0,65%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... Osztalékfizetés 3,7486 +2,94% +17,53%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... Újrabefektetés 15,4847 +3,26% -0,68%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... Osztalékfizetés 4,4808 +5,42% +7,03%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 16,0726 +5,75% +7,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,6992 +3,95% +2,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,4266 +4,75% +5,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,8716 +4,76% +5,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,6868 +3,95% +2,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9953 +1,84% -4,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,9963 +4,06% +2,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,6976 +2,44% -3,02%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... Osztalékfizetés 3,6761 +4,06% +2,95%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... Osztalékfizetés 6,3444 +2,58% -1,49%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... Osztalékfizetés 38,6774 +1,77% +1,67%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... Osztalékfizetés 16,0973 +4,21% +4,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9454 +4,56% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,0773 +4,58% +4,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9770 +4,58% +4,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,4684 +2,45% -2,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0797 +1,94% -4,42%

Teljesítmény

YTD  
+1,99%
6 Hónap  
+4,14%
1 Év  
+4,75%
3 Év  
+5,97%
5 Év  
+21,53%
10 Év  
+47,71%
Kezdettől  
+34,27%
Év
2023  
+13,30%
2022
  -7,51%
2021  
+19,26%
2020
  -9,96%
2019  
+12,78%
2018
  -10,01%
2017  
+8,09%
2016  
+11,55%
2015  
+0,42%