SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Cities Z Distribution EUR/  LU0968428721  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,6155 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
164,3797EUR +0,38% płacące dywidendę Nieruchomości Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - -6,37 -
2023 6,11 -1,16 -6,79 1,48 -1,03 0,24 1,69 -0,66 -3,68 -6,31 8,04 6,85 +3,58%
2024 -2,01 0,95 3,36 -4,20 0,38 2,05 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,77% 13,22% 13,97% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,23 -0,27 -0,03 - -
Najlepszy miesiąc +6,85% +6,85% +8,04% - -
Najgorszy miesiąc -4,20% -4,20% -6,31% - -
Maksymalna strata -6,05% -6,05% -12,67% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 197,8825 +4,79% -18,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 148,9585 +2,46% -24,47%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 142,6690 +4,79% -18,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 245,5321 +5,83% -16,06%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF z reinwestycją 150,6759 +4,23% -18,54%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR z reinwestycją 167,1927 +6,38% -7,11%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... z reinwestycją 79,6412 +3,82% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... płacące dywidendę 93,8827 +3,86% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... z reinwestycją 200,0360 +5,04% -17,95%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 147,9837 +5,06% -17,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,5392 +4,65% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,8262 +2,47% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 164,3797 +3,29% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 155,6023 +3,33% -21,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 117,5111 +1,04% -27,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 173,7632 +3,95% -20,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 159,6856 +3,43% -21,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,5911 +1,14% -27,37%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD z reinwestycją 93,6963 +3,43% -20,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,2390 +1,65% -26,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 193,1317 +5,34% -9,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 148,5105 +5,34% -9,81%

Wyniki

YTD  
+0,34%
6 miesięcy  
+0,09%
1 rok  
+3,29%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -2,69%
Rok
2023  
+3,58%