RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities Z Distribution EUR/  LU0968428721  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,6155 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
164,3797EUR +0,38% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -6,37 -
2023 6,11 -1,16 -6,79 1,48 -1,03 0,24 1,69 -0,66 -3,68 -6,31 8,04 6,85 +3,58%
2024 -2,01 0,95 3,36 -4,20 0,38 2,05 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,77% 13,22% 13,97% -% -%
Sharpe ráta -0,23 -0,27 -0,03 - -
Legjobb hónap +6,85% +6,85% +8,04% - -
Legrosszabb hónap -4,20% -4,20% -6,31% - -
Maximális veszteség -6,05% -6,05% -12,67% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,8825 +4,79% -18,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,9585 +2,46% -24,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,6690 +4,79% -18,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 245,5321 +5,83% -16,06%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 150,6759 +4,23% -18,54%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 167,1927 +6,38% -7,11%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 79,6412 +3,82% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 93,8827 +3,86% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 200,0360 +5,04% -17,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,9837 +5,06% -17,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,5392 +4,65% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,8262 +2,47% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 164,3797 +3,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,6023 +3,33% -21,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,5111 +1,04% -27,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,7632 +3,95% -20,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,6856 +3,43% -21,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,5911 +1,14% -27,37%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 93,6963 +3,43% -20,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,2390 +1,65% -26,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 193,1317 +5,34% -9,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 148,5105 +5,34% -9,81%

Teljesítmény

YTD  
+0,34%
6 Hónap  
+0,09%
1 Év  
+3,29%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,69%
Év
2023  
+3,58%