RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities Z Accumulation EUR Hedged/  LU0968428648  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.-0,4210 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
151,7573EUR -0,28% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -2,70 -
2023 7,60 -3,40 -4,85 2,20 -3,99 3,51 2,70 -2,27 -6,28 -6,46 10,97 9,43 +7,33%
2024 -3,87 0,61 3,00 -5,38 1,89 0,79 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,42% 15,13% 15,81% -% -%
Sharpe ráta -0,75 0,12 -0,02 - -
Legjobb hónap +9,43% +9,43% +10,97% - -
Legrosszabb hónap -5,38% -5,38% -6,46% - -
Maximális veszteség -7,47% -7,83% -17,15% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 199,0781 +5,75% -18,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,8781 +3,40% -24,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 143,5310 +5,75% -18,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 247,0089 +6,80% -15,56%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 151,9677 +4,77% -17,85%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 166,5659 +6,14% -7,46%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 80,1273 +4,77% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 94,4558 +4,81% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 201,2434 +6,00% -17,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 148,8775 +6,02% -17,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,4136 +4,15% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,7573 +3,41% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 163,7642 +3,06% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,5484 +4,28% -21,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,2411 +1,97% -27,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,8169 +4,91% -19,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,6561 +4,38% -21,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,3400 +2,07% -26,92%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 94,2435 +4,31% -19,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,0521 +2,59% -25,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 192,4128 +5,10% -10,14%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,9578 +5,10% -10,15%

Teljesítmény

YTD
  -3,20%
6 Hónap  
+2,77%
1 Év  
+3,41%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,08%
Év
2023  
+7,33%