RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities X Distribution USD/  LU1406013653  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,8938 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
147,9837USD -0,60% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 2,59 1,35 4,97 1,74 2,94 3,01 2,16 -4,00 4,81 -1,11 4,19 +27,14%
2022 -7,41 -1,28 5,60 -3,09 -8,98 -9,27 7,99 -5,88 -13,63 1,82 6,21 -2,27 -28,33%
2023 7,95 -3,14 -4,54 2,43 -3,74 3,78 2,92 -2,02 -6,07 -6,28 11,27 9,68 +10,64%
2024 -3,70 0,77 3,16 -5,21 2,09 0,27 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,39% 15,18% 15,86% 17,40% -%
Sharpe ráta -0,69 -0,36 0,08 -0,58 -
Legjobb hónap +9,68% +9,68% +11,27% +11,27% -
Legrosszabb hónap -5,21% -5,21% -6,28% -13,63% -
Maximális veszteség -7,37% -7,37% -16,60% -36,11% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,8825 +4,79% -18,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,9585 +2,46% -24,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,6690 +4,79% -18,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 245,5321 +5,83% -16,06%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 150,6759 +4,23% -18,54%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 167,1927 +6,38% -7,11%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 79,6412 +3,82% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 93,8827 +3,86% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 200,0360 +5,04% -17,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,9837 +5,06% -17,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,5392 +4,65% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,8262 +2,47% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 164,3797 +3,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,6023 +3,33% -21,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,5111 +1,04% -27,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,7632 +3,95% -20,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,6856 +3,43% -21,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,5911 +1,14% -27,37%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 93,6963 +3,43% -20,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,2390 +1,65% -26,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 193,1317 +5,34% -9,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 148,5105 +5,34% -9,81%

Teljesítmény

YTD
  -2,87%
6 Hónap
  -0,90%
1 Év  
+5,06%
3 Év
  -17,87%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,07%
Év
2023  
+10,64%
2022
  -28,33%
2021  
+27,14%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 4,11 USD
2022. 12. 15. 4,09 USD
2021. 12. 16. 3,34 USD