SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Cities X Distribution USD/  LU1406013653  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+2,4744 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
147,5876USD +1,71% płacące dywidendę Nieruchomości Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 2,59 1,35 4,97 1,74 2,94 3,01 2,16 -4,00 4,81 -1,11 4,19 +27,14%
2022 -7,41 -1,28 5,60 -3,09 -8,98 -9,27 7,99 -5,88 -13,63 1,82 6,21 -2,27 -28,33%
2023 7,95 -3,14 -4,54 2,43 -3,74 3,78 2,92 -2,02 -6,07 -6,28 11,27 9,68 +10,64%
2024 -3,70 0,77 3,16 -5,21 2,09 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,57% 15,07% 15,85% 17,39% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,77 0,61 0,32 -0,51 -
Najlepszy miesiąc +9,68% +11,27% +11,27% +11,27% -
Najgorszy miesiąc -5,21% -5,21% -6,28% -13,63% -
Maksymalna strata -7,37% -7,37% -16,60% -36,11% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 197,3623 +8,62% -15,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 148,7033 +6,21% -21,26%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 142,2936 +8,63% -15,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 244,7934 +9,70% -12,55%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF z reinwestycją 152,0691 +7,95% -14,09%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR z reinwestycją 163,8293 +6,83% -4,08%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... z reinwestycją 79,4522 +7,61% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... płacące dywidendę 93,6606 +7,65% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... z reinwestycją 199,4914 +8,88% -14,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 147,5876 +8,91% -14,43%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 94,8699 +5,33% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,5677 +6,21% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 161,0839 +3,73% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 155,2752 +7,11% -18,59%
Schroder International Selection... z reinwestycją 117,3731 +4,73% -24,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 173,3586 +7,76% -17,11%
Schroder International Selection... z reinwestycją 159,3444 +7,22% -18,34%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,4447 +4,84% -24,27%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD z reinwestycją 93,5557 +7,26% -16,71%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,0548 +5,37% -23,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 189,3174 +5,79% -6,86%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 145,5777 +5,79% -6,86%

Wyniki

YTD
  -3,13%
6 miesięcy  
+6,25%
1 rok  
+8,91%
3 lata
  -14,43%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -2,34%
Rok
2023  
+10,64%
2022
  -28,33%
2021  
+27,14%
 

Dywidendy

28.12.2023 4,11 USD
15.12.2022 4,09 USD
16.12.2021 3,34 USD