Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution GBP/ LU2565412033 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.2633 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.9828GBP | -0.27% | paying dividend | Real Estate Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -1.57 | -6.62 | 1.54 | -2.76 | 1.10 | 1.55 | -0.74 | -2.85 | -5.32 | 6.94 | 8.80 | +0.88% |
| 2024 | -3.61 | 1.18 | 3.18 | -4.18 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.28% | 12.94% | 14.08% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.34 | 1.15 | 0.29 | - | - |
| Лучший месяц | +8.80% | +8.80% | +8.80% | - | - |
| Худший месяц | -4.18% | -4.18% | -5.32% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.94% | -5.94% | -11.31% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 202.4315 | +9.59% | -9.78% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 152.6406 | +7.14% | -16.30% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 145.9485 | +9.59% | -9.78% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 250.9871 | +10.67% | -7.08% | |
| Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF | reinvestment | 156.9374 | +10.81% | -8.45% | |
| Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR | reinvestment | 168.5681 | +9.59% | +1.57% | |
| Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... | reinvestment | 81.5124 | +8.55% | - | |
| Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... | paying dividend | 96.0830 | +8.59% | - | |
| Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... | reinvestment | 204.5976 | +9.85% | -9.16% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 151.3690 | +9.89% | -9.07% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 97.9828 | +7.97% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 154.5545 | +7.14% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 165.7545 | +6.42% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 159.3487 | +8.06% | -13.50% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 120.5456 | +5.65% | -19.74% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 177.8657 | +8.71% | -11.92% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 163.5186 | +8.17% | -13.23% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 123.6955 | +5.76% | -19.51% | |
| Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD | reinvestment | 95.8113 | +8.07% | -11.75% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 134.5662 | +6.30% | -18.26% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 194.8667 | +8.52% | -1.38% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 149.8449 | +8.53% | -1.39% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.87% | ||
| 1 год | +7.97% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.63% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.88% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 1.36 GBP |
| 15.06.2023 | 1.20 GBP |
