RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution GBP/  LU2565412033  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+1,4104 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,8699GBP +1,51% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - -1,57 -6,62 1,54 -2,76 1,10 1,55 -0,74 -2,85 -5,32 6,94 8,80 +0,88%
2024 -3,61 1,18 3,18 -4,18 0,17 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,39% 13,46% 14,15% -% -%
Sharpe ráta -0,89 0,49 0,11 - -
Legjobb hónap +8,80% +8,80% +8,80% - -
Legrosszabb hónap -4,18% -4,18% -5,32% - -
Maximális veszteség -5,94% -5,94% -11,31% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,3623 +8,62% -15,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,7033 +6,21% -21,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,2936 +8,63% -15,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 244,7934 +9,70% -12,55%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 152,0691 +7,95% -14,09%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 163,8293 +6,83% -4,08%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 79,4522 +7,61% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 93,6606 +7,65% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 199,4914 +8,88% -14,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,5876 +8,91% -14,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,8699 +5,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,5677 +6,21% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 161,0839 +3,73% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,2752 +7,11% -18,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,3731 +4,73% -24,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,3586 +7,76% -17,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,3444 +7,22% -18,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,4447 +4,84% -24,27%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 93,5557 +7,26% -16,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,0548 +5,37% -23,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 189,3174 +5,79% -6,86%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 145,5777 +5,79% -6,86%

Teljesítmény

YTD
  -3,41%
6 Hónap  
+5,08%
1 Év  
+5,33%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,57%
Év
2023  
+0,88%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,36 GBP
2023. 06. 15. 1,20 GBP