RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP H/  LU2484001966  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,5731 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,8827GBP -0,61% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 7,84 -6,08 -13,99 1,54 5,74 -2,62 -
2023 7,74 -3,27 -4,70 2,22 -3,88 3,64 2,81 -2,10 -6,16 -6,38 11,06 9,53 +8,79%
2024 -3,74 0,71 3,11 -5,31 2,02 0,24 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,39% 15,14% 15,82% -% -%
Sharpe ráta -0,75 -0,42 0,01 - -
Legjobb hónap +9,53% +9,53% +11,06% - -
Legrosszabb hónap -5,31% -5,31% -6,38% - -
Maximális veszteség -7,43% -7,48% -16,83% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,8825 +4,79% -18,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,9585 +2,46% -24,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,6690 +4,79% -18,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 245,5321 +5,83% -16,06%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 150,6759 +4,23% -18,54%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 167,1927 +6,38% -7,11%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 79,6412 +3,82% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 93,8827 +3,86% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 200,0360 +5,04% -17,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,9837 +5,06% -17,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,5392 +4,65% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,8262 +2,47% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 164,3797 +3,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,6023 +3,33% -21,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,5111 +1,04% -27,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,7632 +3,95% -20,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,6856 +3,43% -21,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,5911 +1,14% -27,37%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 93,6963 +3,43% -20,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,2390 +1,65% -26,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 193,1317 +5,34% -9,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 148,5105 +5,34% -9,81%

Teljesítmény

YTD
  -3,21%
6 Hónap
  -1,29%
1 Év  
+3,86%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,24%
Év
2023  
+8,79%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,29 GBP
2023. 06. 15. 1,27 GBP
2022. 12. 15. 1,18 GBP
2022. 06. 30. 0,11 GBP