RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation USD/  LU0224508670  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,2971 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
197,5854USD -0,15% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - - - - 1,73 3,62 -
2006 7,13 3,10 5,29 0,20 -5,29 2,64 3,04 4,26 3,86 4,73 6,13 4,69 +47,07%
2007 3,84 1,98 0,72 1,63 0,44 -7,46 -3,89 -0,37 5,16 0,21 -7,97 -4,61 -10,75%
2008 -5,60 2,20 -0,99 4,08 -1,64 -12,67 0,80 -3,35 -10,98 -26,19 -10,32 8,30 -46,90%
2009 -10,19 -16,13 3,98 23,91 12,22 0,87 9,42 6,01 4,68 0,47 -0,09 5,26 +40,93%
2010 -6,50 1,21 7,79 2,08 -9,28 -0,70 9,26 -0,33 7,84 2,74 -3,64 5,47 +15,03%
2011 0,89 2,07 -0,48 6,65 -0,51 -1,68 0,58 -7,15 -11,90 12,36 -7,14 0,50 -7,74%
2012 8,04 4,36 0,73 2,11 -6,68 4,58 5,27 -0,67 1,35 0,35 1,04 4,42 +26,97%
2013 2,45 -0,36 0,15 6,02 -5,32 -3,48 1,74 -4,30 4,41 2,85 -2,11 -0,55 +0,83%
2014 -1,86 4,26 0,85 1,80 3,07 1,37 0,32 -0,76 -5,56 6,43 0,98 0,82 +11,83%
2015 4,28 -1,75 1,44 -0,91 -1,01 -5,17 3,41 -4,54 0,03 5,57 -1,89 1,13 -0,01%
2016 -7,49 0,77 8,29 1,01 0,03 0,86 4,64 -1,95 -0,77 -6,61 -0,52 1,69 -1,06%
2017 -0,09 4,51 -2,29 3,42 0,49 0,49 1,85 0,15 -0,49 0,27 3,57 1,17 +13,61%
2018 -1,48 -6,01 2,71 2,15 2,12 0,54 0,01 1,72 -2,95 -4,74 2,90 -5,89 -9,16%
2019 11,63 1,58 3,61 -0,30 0,02 2,58 1,12 2,35 1,61 4,36 -0,41 -0,74 +30,37%
2020 3,56 -6,15 -18,97 6,97 1,30 2,11 7,21 1,16 -3,63 -2,48 9,20 2,31 -0,79%
2021 0,05 2,56 1,33 4,95 1,72 2,92 2,99 2,14 -4,01 4,79 -1,13 4,17 +24,49%
2022 -7,42 -1,30 5,58 -3,11 -9,01 -9,28 7,98 -5,89 -13,64 1,79 6,18 -2,31 -28,51%
2023 7,92 -3,15 -4,57 2,39 -3,77 3,74 2,89 -2,05 -6,10 -6,31 11,24 9,66 +10,27%
2024 -3,71 0,76 3,15 -5,23 2,07 0,11 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,33% 13,93% 15,89% 17,41% 19,47%
Sharpe ráta -0,72 -0,47 0,03 -0,56 -0,16
Legjobb hónap +9,66% +9,66% +11,24% +11,24% +11,24%
Legrosszabb hónap -5,23% -5,23% -6,31% -13,64% -18,97%
Maximális veszteség -7,37% -7,37% -16,67% -36,44% -39,53%
Túlteljesítés +12,54% - +15,36% +25,16% +23,74%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,5854 +4,23% -17,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,7323 +1,96% -23,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,4548 +4,23% -17,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 245,1831 +5,25% -14,55%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 150,5364 +3,90% -18,50%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 166,5546 +6,39% -7,13%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 79,5193 +3,31% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 93,7389 +3,33% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 199,7394 +4,47% -16,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,7620 +4,49% -16,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,5840 +4,77% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,5971 +1,97% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 163,7499 +4,78% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,3508 +2,79% -20,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,3192 +0,56% -26,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,4909 +3,40% -19,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,4288 +2,89% -20,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,3951 +0,66% -26,03%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 93,5427 +2,93% -18,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,0310 +1,15% -24,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 192,3791 +5,36% -9,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,9318 +5,36% -9,81%

Teljesítmény

YTD
  -3,08%
6 Hónap
  -1,41%
1 Év  
+4,23%
3 Év
  -17,04%
5 Év  
+2,58%
10 Év  
+30,46%
Kezdettől  
+97,59%
Év
2023  
+10,27%
2022
  -28,51%
2021  
+24,49%
2020
  -0,79%
2019  
+30,37%
2018
  -9,16%
2017  
+13,61%
2016
  -1,06%
2015
  -0,01%