RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF/  LU2147986207  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-1,2918 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
150,6759CHF -0,85% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 0,45 0,78 2,60 0,44 -1,50 -3,26 8,00 -0,53 -
2021 1,01 4,66 5,61 1,22 0,92 5,35 1,05 2,80 -1,71 2,36 -0,49 3,46 +29,25%
2022 -5,52 -2,44 6,29 1,91 -10,01 -9,63 7,94 -3,75 -13,56 4,18 0,85 -5,18 -27,37%
2023 7,95 -1,96 -6,62 0,14 -2,00 2,30 -0,10 -0,94 -2,86 -6,82 7,49 5,19 +0,48%
2024 -1,24 2,88 5,81 -3,82 0,78 -0,92 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,13% 13,83% 14,39% 16,17% -%
Sharpe ráta 0,28 -0,01 0,04 -0,64 -
Legjobb hónap +5,81% +5,81% +7,49% +7,95% +8,00%
Legrosszabb hónap -3,82% -3,82% -6,82% -13,56% -13,56%
Maximális veszteség -6,68% -6,68% -13,28% -37,98% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,8825 +4,79% -18,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,9585 +2,46% -24,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,6690 +4,79% -18,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 245,5321 +5,83% -16,06%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 150,6759 +4,23% -18,54%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 167,1927 +6,38% -7,11%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 79,6412 +3,82% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 93,8827 +3,86% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 200,0360 +5,04% -17,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,9837 +5,06% -17,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,5392 +4,65% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,8262 +2,47% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 164,3797 +3,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,6023 +3,33% -21,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,5111 +1,04% -27,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,7632 +3,95% -20,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,6856 +3,43% -21,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,5911 +1,14% -27,37%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 93,6963 +3,43% -20,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,2390 +1,65% -26,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 193,1317 +5,34% -9,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 148,5105 +5,34% -9,81%

Teljesítmény

YTD  
+3,25%
6 Hónap  
+1,75%
1 Év  
+4,23%
3 Év
  -18,54%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,63%
Év
2023  
+0,48%
2022
  -27,37%
2021  
+29,25%