Schroder International Selection Fund Global Cities A1 Accumulation USD/ LU0224508837 /
NAV2024. 06. 14. | Vált.-0,9705 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
159,6856USD | -0,60% | Újrabefektetés | Ingatlan Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,66 | 3,52 | - |
2006 | 7,01 | 3,01 | 5,17 | 0,12 | -5,38 | 2,54 | 2,94 | 4,16 | 3,78 | 4,62 | 6,04 | 4,61 | +45,45% |
2007 | 3,74 | 1,90 | 0,63 | 1,54 | 0,35 | -7,53 | -3,98 | -0,46 | 5,08 | 0,11 | -8,05 | -4,69 | -11,68% |
2008 | -5,68 | 2,12 | -1,08 | 3,99 | -1,73 | -12,75 | 0,71 | -3,43 | -11,07 | -26,25 | -10,42 | 8,20 | -47,47% |
2009 | -10,28 | -16,20 | 3,88 | 23,80 | 12,13 | 0,77 | 9,32 | 5,92 | 4,58 | 0,38 | -0,19 | 5,15 | +39,37% |
2010 | -6,58 | 1,12 | 7,68 | 2,00 | -9,37 | -0,80 | 9,16 | -0,43 | 7,74 | 2,65 | -3,73 | 5,38 | +13,78% |
2011 | 0,80 | 1,98 | -0,58 | 6,56 | -0,60 | -1,76 | 0,49 | -7,25 | -11,97 | 12,24 | -7,22 | 0,41 | -8,76% |
2012 | 7,94 | 4,26 | 0,64 | 2,02 | -6,77 | 4,49 | 5,16 | -0,76 | 1,26 | 0,25 | 0,95 | 4,32 | +25,58% |
2013 | 2,36 | -0,45 | 0,07 | 5,91 | -5,40 | -3,57 | 1,64 | -4,38 | 4,31 | 2,75 | -2,20 | -0,65 | -0,27% |
2014 | -1,95 | 4,18 | 0,76 | 1,71 | 2,97 | 1,28 | 0,23 | -0,85 | -5,64 | 6,33 | 0,90 | 0,71 | +10,61% |
2015 | 4,19 | -1,83 | 1,35 | -1,00 | -1,10 | -5,26 | 3,32 | -4,63 | -0,07 | 5,47 | -1,97 | 1,03 | -1,11% |
2016 | -7,57 | 0,67 | 8,19 | 0,92 | -0,07 | 0,77 | 4,55 | -2,05 | -0,86 | -6,69 | -0,61 | 1,60 | -2,11% |
2017 | -0,18 | 4,42 | -2,38 | 3,34 | 0,39 | 0,41 | 1,76 | 0,06 | -0,58 | 0,17 | 3,48 | 1,08 | +12,43% |
2018 | -1,58 | -6,08 | 2,62 | 2,06 | 2,02 | 0,46 | -0,08 | 1,63 | -3,03 | -4,86 | 2,79 | -6,00 | -10,18% |
2019 | 11,51 | 1,47 | 3,50 | -0,42 | -0,09 | 2,48 | 1,00 | 2,24 | 1,50 | 4,25 | -0,51 | -0,86 | +28,69% |
2020 | 3,44 | -6,25 | -19,07 | 6,85 | 1,19 | 1,99 | 7,09 | 1,05 | -3,73 | -2,58 | 9,08 | 2,19 | -2,08% |
2021 | -0,05 | 2,47 | 1,21 | 4,84 | 1,62 | 2,80 | 2,88 | 2,02 | -4,12 | 4,68 | -1,25 | 4,06 | +22,89% |
2022 | -7,53 | -1,39 | 5,46 | -3,21 | -9,11 | -9,38 | 7,87 | -6,00 | -13,73 | 1,68 | 6,06 | -2,41 | -29,43% |
2023 | 7,80 | -3,25 | -4,68 | 2,29 | -3,88 | 3,63 | 2,78 | -2,16 | -6,20 | -6,42 | 11,12 | 9,55 | +8,85% |
2024 | -3,82 | 0,65 | 3,05 | -5,34 | 1,96 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 14,40% | 15,18% | 15,86% | 17,40% | 19,47% |
Sharpe ráta | -0,79 | -0,46 | -0,02 | -0,66 | -0,23 |
Legjobb hónap | +9,55% | +9,55% | +11,12% | +11,12% | +11,12% |
Legrosszabb hónap | -5,34% | -5,34% | -6,42% | -13,73% | -19,07% |
Maximális veszteség | -7,44% | -7,67% | -16,94% | -37,92% | -39,60% |
Túlteljesítés | +2,90% | - | -1,33% | +21,59% | +19,08% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 197,8825 | +4,79% | -18,51% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 148,9585 | +2,46% | -24,47% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 142,6690 | +4,79% | -18,50% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 245,5321 | +5,83% | -16,06% | |
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF | Újrabefektetés | 150,6759 | +4,23% | -18,54% | |
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR | Újrabefektetés | 167,1927 | +6,38% | -7,11% | |
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... | Újrabefektetés | 79,6412 | +3,82% | - | |
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... | Osztalékfizetés | 93,8827 | +3,86% | - | |
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... | Újrabefektetés | 200,0360 | +5,04% | -17,95% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 147,9837 | +5,06% | -17,87% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 95,5392 | +4,65% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 150,8262 | +2,47% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 164,3797 | +3,29% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 155,6023 | +3,33% | -21,86% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 117,5111 | +1,04% | -27,58% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 173,7632 | +3,95% | -20,44% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 159,6856 | +3,43% | -21,63% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 120,5911 | +1,14% | -27,37% | |
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD | Újrabefektetés | 93,6963 | +3,43% | -20,16% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 131,2390 | +1,65% | -26,24% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 193,1317 | +5,34% | -9,81% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 148,5105 | +5,34% | -9,81% |
Teljesítmény
YTD | -3,51% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -1,61% | ||
1 Év | +3,43% | ||
3 Év | -21,63% | ||
5 Év | -3,87% | ||
10 Év | +15,50% | ||
Kezdettől | +59,69% | ||
Év | |||
2023 | +8,85% | ||
2022 | -29,43% | ||
2021 | +22,89% | ||
2020 | -2,08% | ||
2019 | +28,69% | ||
2018 | -10,18% | ||
2017 | +12,43% | ||
2016 | -2,11% | ||
2015 | -1,11% |