SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR/  LU0683716608  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,5527 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
148,5105EUR +0,37% płacące dywidendę Nieruchomości Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - - -3,91 4,83 -
2012 6,15 2,21 1,41 2,95 -0,56 2,26 8,47 -3,20 -1,20 -0,18 1,05 2,52 +23,56%
2013 -0,25 2,96 2,36 3,95 -4,73 -4,25 0,63 -4,33 1,85 2,25 -2,04 -1,87 -3,93%
2014 0,02 1,97 0,98 1,20 4,88 1,01 2,34 0,68 -1,20 7,08 1,18 3,66 +26,23%
2015 11,72 -0,99 5,84 -4,64 0,74 -7,29 4,83 -6,02 0,26 6,93 2,44 -2,25 +10,28%
2016 -6,93 0,52 3,44 0,73 2,31 1,19 4,24 -1,84 -1,20 -4,71 2,40 2,47 +2,01%
2017 -2,10 6,04 -3,10 1,16 -2,33 -1,22 -0,98 -0,82 -0,42 1,85 1,61 0,05 -0,61%
2018 -5,31 -4,15 1,82 4,06 5,70 0,73 -0,74 2,44 -2,54 -2,58 2,50 -6,68 -5,46%
2019 11,09 2,48 4,93 -0,23 0,51 0,46 3,17 3,32 2,84 1,96 0,94 -2,98 +31,73%
2020 5,20 -5,62 -18,93 7,83 -1,08 1,30 1,40 0,33 -1,85 -2,35 6,40 -0,24 -9,98%
2021 1,13 2,69 4,70 1,76 1,24 5,03 2,94 2,43 -2,03 4,41 1,05 4,25 +33,67%
2022 -6,19 -1,52 6,55 2,09 -10,39 -6,90 10,40 -4,47 -11,44 0,30 1,31 -5,20 -24,57%
2023 6,04 -1,22 -6,86 1,42 -1,10 1,61 1,62 -0,73 -3,74 -6,38 7,97 8,23 +5,64%
2024 -2,08 0,89 3,30 -4,27 0,31 2,01 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,77% 13,15% 13,86% 14,93% 17,62%
Wskaźnik Sharpe'a -0,30 -0,12 0,12 -0,48 -0,17
Najlepszy miesiąc +8,23% +8,23% +8,23% +10,40% +10,40%
Najgorszy miesiąc -4,27% -4,27% -6,38% -11,44% -18,93%
Maksymalna strata -6,10% -6,10% -12,85% -33,34% -39,60%
Przewaga wyników +6,45% - +3,89% +27,78% +28,32%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 197,8825 +4,79% -18,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 148,9585 +2,46% -24,47%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 142,6690 +4,79% -18,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 245,5321 +5,83% -16,06%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF z reinwestycją 150,6759 +4,23% -18,54%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR z reinwestycją 167,1927 +6,38% -7,11%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... z reinwestycją 79,6412 +3,82% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... płacące dywidendę 93,8827 +3,86% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... z reinwestycją 200,0360 +5,04% -17,95%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 147,9837 +5,06% -17,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,5392 +4,65% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,8262 +2,47% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 164,3797 +3,29% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 155,6023 +3,33% -21,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 117,5111 +1,04% -27,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 173,7632 +3,95% -20,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 159,6856 +3,43% -21,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,5911 +1,14% -27,37%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD z reinwestycją 93,6963 +3,43% -20,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,2390 +1,65% -26,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 193,1317 +5,34% -9,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 148,5105 +5,34% -9,81%

Wyniki

YTD
  -0,03%
6 miesięcy  
+1,04%
1 rok  
+5,34%
3 lata
  -9,81%
5 lat  
+3,55%
10-letnie  
+53,89%
Od początku  
+122,72%
Rok
2023  
+5,64%
2022
  -24,57%
2021  
+33,67%
2020
  -9,98%
2019  
+31,73%
2018
  -5,46%
2017
  -0,61%
2016  
+2,01%
2015  
+10,28%
 

Dywidendy

28.12.2023 2,00 EUR
15.06.2023 2,04 EUR
15.12.2022 1,97 EUR
30.06.2022 2,25 EUR
16.12.2021 1,51 EUR
24.06.2021 1,65 EUR
17.12.2020 1,61 EUR
25.06.2020 1,69 EUR
19.12.2019 1,67 EUR
27.06.2019 1,54 EUR
20.12.2018 1,45 EUR
28.06.2018 1,69 EUR
21.12.2017 1,66 EUR
29.06.2017 1,87 EUR
15.12.2016 1,23 EUR
30.06.2016 2,11 EUR
17.12.2015 1,83 EUR
25.06.2015 1,42 EUR
18.12.2014 2,36 EUR
26.06.2014 1,47 EUR
12.12.2013 0,94 EUR
27.06.2013 1,50 EUR
17.01.2013 0,11 EUR
28.06.2012 0,43 EUR
19.01.2012 0,07 EUR
15.12.2011 0,02 EUR