RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation USD/  LU0224508324  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+2,0854 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
176,6795USD +1,19% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - - - - 1,68 3,53 -
2006 7,07 3,05 5,22 0,15 -5,37 2,56 2,98 4,19 3,81 4,66 6,07 4,63 +45,98%
2007 3,78 1,93 0,66 1,57 0,38 -7,51 -3,95 -0,44 5,11 0,14 -8,02 -4,66 -11,37%
2008 -5,65 2,16 -1,04 4,02 -1,70 -12,72 0,75 -3,40 -11,04 -26,24 -10,39 8,23 -47,28%
2009 -10,25 -16,17 3,92 23,83 12,17 0,81 9,36 5,94 4,62 0,41 -0,15 5,19 +39,97%
2010 -6,55 1,15 7,72 2,03 -9,34 -0,77 9,20 -0,38 7,77 2,69 -3,70 5,42 +14,23%
2011 0,84 2,01 -0,54 6,60 -0,56 -1,73 0,52 -7,20 -11,94 12,29 -7,19 0,44 -8,37%
2012 7,99 4,30 0,68 2,05 -6,74 4,53 5,20 -0,72 1,29 0,29 0,98 4,36 +26,11%
2013 2,39 -0,41 0,10 5,96 -5,37 -3,53 1,68 -4,35 4,36 2,78 -2,15 -0,61 +0,18%
2014 -1,90 4,21 0,80 1,75 3,02 1,32 0,27 -0,80 -5,61 6,37 0,94 0,76 +11,17%
2015 4,23 -1,80 1,39 -0,97 -1,06 -5,22 3,36 -4,58 -0,02 5,51 -1,93 1,07 -0,60%
2016 -7,54 0,71 8,24 0,96 -0,03 0,81 4,59 -2,00 -0,82 -6,66 -0,57 1,64 -1,63%
2017 -0,14 4,46 -2,34 3,38 0,44 0,45 1,80 0,10 -0,54 0,22 3,52 1,12 +12,99%
2018 -1,54 -6,05 2,66 2,10 2,07 0,50 -0,04 1,67 -2,99 -4,81 2,84 -5,96 -9,73%
2019 11,56 1,51 3,54 -0,37 -0,05 2,52 1,05 2,28 1,54 4,29 -0,47 -0,81 +29,33%
2020 3,48 -6,21 -19,04 6,90 1,23 2,03 7,14 1,09 -3,69 -2,54 9,13 2,24 -1,59%
2021 -0,01 2,50 1,26 4,88 1,66 2,84 2,92 2,06 -4,08 4,72 -1,20 4,10 +23,49%
2022 -7,49 -1,36 5,50 -3,17 -9,07 -9,34 7,91 -5,96 -13,70 1,72 6,11 -2,37 -29,08%
2023 7,85 -3,21 -4,64 2,33 -3,84 3,68 2,82 -2,11 -6,16 -6,38 11,16 9,59 +9,40%
2024 -3,78 0,69 3,09 -5,30 3,96 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,51% 15,19% 15,75% 17,36% 19,42%
Sharpe ráta -0,57 1,02 0,13 -0,47 -0,18
Legjobb hónap +9,59% +11,16% +11,16% +11,16% +11,16%
Legrosszabb hónap -5,30% -5,30% -6,38% -13,70% -19,04%
Maximális veszteség -7,42% -7,53% -16,84% -37,36% -39,58%
Túlteljesítés +10,76% - +8,86% +21,90% +20,59%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 201,0727 +6,65% -10,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,6452 +4,26% -16,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 144,9688 +6,65% -10,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 249,2886 +7,71% -7,71%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 154,9641 +7,74% -9,60%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 167,1883 +7,03% +0,74%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 80,9707 +5,63% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 95,4447 +5,66% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 203,2214 +6,90% -9,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 150,3512 +6,94% -9,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,4750 +5,50% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,5465 +4,26% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 164,3993 +3,93% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,2912 +5,17% -14,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,7686 +2,81% -20,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,6795 +5,80% -12,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,4324 +5,27% -13,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,8975 +2,91% -20,03%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 95,2457 +5,13% -12,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,6944 +3,44% -18,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 193,2820 +5,98% -2,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 148,6263 +5,99% -2,19%

Teljesítmény

YTD
  -1,67%
6 Hónap  
+9,14%
1 Év  
+5,80%
3 Év
  -12,51%
5 Év  
+1,89%
10 Év  
+23,56%
Kezdettől  
+76,68%
Év
2023  
+9,40%
2022
  -29,08%
2021  
+23,49%
2020
  -1,59%
2019  
+29,33%
2018
  -9,73%
2017  
+12,99%
2016
  -1,63%
2015
  -0,60%