RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD/  LU2275660517  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0174 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,5601HKD +0,02% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 2,54 1,51 4,76 1,64 2,91 3,03 2,19 -3,96 4,58 -0,92 4,17 +25,23%
2022 -7,50 -1,12 5,71 -2,94 -9,06 -9,34 7,95 -5,98 -13,70 1,65 5,41 -2,44 -29,15%
2023 8,33 -3,05 -4,66 2,31 -4,04 3,71 2,33 -1,57 -6,34 -6,52 10,97 9,60 +9,34%
2024 -3,72 0,79 3,05 -5,40 1,94 0,00 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,14% 13,77% 15,79% 17,32% -%
Sharpe ráta -0,80 -0,52 -0,05 -0,60 -
Legjobb hónap +9,60% +9,60% +10,97% +10,97% -
Legrosszabb hónap -5,40% -5,40% -6,52% -13,70% -
Maximális veszteség -7,35% -7,35% -16,71% -37,36% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,6996 +4,29% -16,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,8111 +2,02% -22,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,5389 +4,29% -16,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 245,3313 +5,31% -14,29%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 149,3082 +3,05% -19,43%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 166,3876 +6,28% -7,34%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 79,5662 +3,37% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 93,7942 +3,39% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 199,8560 +4,53% -16,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,8473 +4,55% -16,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,4583 +4,63% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,6768 +2,02% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 163,5855 +4,68% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,4346 +2,84% -20,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,3769 +0,61% -26,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,5873 +3,46% -18,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,5152 +2,94% -19,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,4547 +0,71% -25,80%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 93,5601 +2,95% -18,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,0976 +1,21% -24,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 192,1810 +5,25% -10,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,7795 +5,25% -10,02%

Teljesítmény

YTD
  -3,56%
6 Hónap
  -1,72%
1 Év  
+2,95%
3 Év
  -18,53%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -6,44%
Év
2023  
+9,34%
2022
  -29,15%
2021  
+25,23%