RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR/  LU0638090042  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,0288 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
194,8955EUR +0,01% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - 1,63 -7,94 -5,67 8,16 -3,90 4,82 -
2012 6,15 2,22 1,42 2,95 -0,57 2,26 8,47 -3,20 -1,19 -0,19 1,05 2,52 +23,58%
2013 -0,25 2,96 2,37 3,96 -4,73 -4,25 0,63 -4,34 1,84 2,26 -2,04 -1,87 -3,92%
2014 0,02 1,97 0,98 1,20 4,86 1,01 2,34 0,69 -1,19 7,07 1,17 3,68 +26,24%
2015 11,72 -0,99 5,85 -4,64 0,74 -7,29 4,83 -6,04 0,27 6,93 2,44 -2,25 +10,28%
2016 -6,93 0,52 3,45 0,73 2,31 1,18 4,24 -1,84 -1,20 -4,71 2,40 2,48 +2,02%
2017 -2,10 6,04 -3,10 1,16 -2,33 -1,23 -0,98 -0,82 -0,41 1,85 1,61 0,04 -0,61%
2018 -5,31 -4,15 1,82 4,06 5,70 0,74 -0,74 2,44 -2,54 -2,58 2,50 -6,69 -5,46%
2019 11,09 2,48 4,93 -0,23 0,52 0,46 3,17 3,32 2,84 1,96 0,94 -2,98 +31,73%
2020 5,20 -5,62 -18,93 7,83 -1,08 1,31 1,40 0,33 -1,85 -2,33 6,40 -0,25 -9,96%
2021 1,13 2,69 4,70 1,76 1,24 5,03 2,94 2,43 -2,03 4,41 1,05 4,25 +33,66%
2022 -6,19 -1,52 6,55 2,09 -10,39 -6,89 10,40 -4,47 -11,44 0,30 1,31 -5,20 -24,56%
2023 6,04 -1,22 -6,86 1,42 -1,10 1,61 1,62 -0,73 -3,74 -6,38 7,97 8,23 +5,63%
2024 -2,08 0,89 3,30 -4,27 3,27 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,81% 12,79% 13,88% 14,91% 17,58%
Sharpe ráta -0,12 1,58 0,36 -0,30 -0,17
Legjobb hónap +8,23% +8,23% +8,23% +10,40% +10,40%
Legrosszabb hónap -4,27% -4,27% -6,38% -11,44% -18,93%
Maximális veszteség -6,10% -6,10% -12,85% -33,33% -39,60%
Túlteljesítés +11,18% - +9,19% +22,82% +20,02%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 202,7548 +10,09% -10,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,8789 +7,65% -16,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 146,1815 +10,09% -10,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 251,4080 +11,17% -7,75%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 157,4765 +11,97% -8,88%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 168,6065 +9,87% +1,17%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 81,6426 +9,05% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 96,2364 +9,09% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 204,9282 +10,35% -9,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 151,6124 +10,39% -9,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,8494 +8,01% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,7957 +7,66% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 165,7898 +6,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,5849 +8,57% -14,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,7199 +6,17% -20,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 178,1380 +9,21% -12,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,7622 +8,67% -13,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,8754 +6,27% -20,08%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 95,9323 +8,58% -12,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,7674 +6,81% -18,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 194,8955 +8,80% -1,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 149,8670 +8,81% -1,77%

Teljesítmény

YTD  
+0,89%
6 Hónap  
+11,30%
1 Év  
+8,80%
3 Év
  -1,76%
5 Év  
+4,36%
10 Év  
+58,14%
Kezdettől  
+94,90%
Év
2023  
+5,63%
2022
  -24,56%
2021  
+33,66%
2020
  -9,96%
2019  
+31,73%
2018
  -5,46%
2017
  -0,61%
2016  
+2,02%
2015  
+10,28%