Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser Z Distribution EUR Q/ LU0968427673 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение-0.0132 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 35.7034EUR | -0.04% | paying dividend | Equity Europe | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.82 | - |
| 2023 | 4.83 | 2.19 | -0.13 | 1.83 | -1.59 | 0.10 | 2.76 | -2.37 | -0.56 | -5.39 | 5.80 | 2.60 | +9.97% |
| 2024 | 1.14 | 0.44 | 1.32 | -0.89 | 2.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.39% | 6.97% | 8.95% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.41 | 2.29 | 0.23 | - | - |
| Лучший месяц | +2.95% | +5.80% | +5.80% | - | - |
| Худший месяц | -0.89% | -0.89% | -5.39% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.29% | -2.29% | -8.71% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 117.7401 | +5.86% | +6.93% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 33.9321 | +5.87% | +6.93% | |
| Schroder ISF Eur.Div.Max.C Dis E... | paying dividend | 33.8069 | +5.86% | +6.93% | |
| Schroder ISF Eur.Div.Max.IZ Acc ... | reinvestment | 119.1802 | +6.12% | +7.76% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 118.9436 | +5.89% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 35.7034 | +5.87% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 94.6412 | +4.39% | +2.53% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 27.2818 | +4.39% | +2.54% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 96.7125 | +4.50% | +2.84% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 27.8818 | +4.50% | +2.84% | |
| Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis U... | paying dividend | 58.8651 | +7.00% | +11.00% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 82.1489 | +5.12% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 104.5870 | +5.02% | +4.40% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 30.1256 | +5.02% | +4.40% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.37% | ||
| 1 год | +5.87% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.38% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.97% | ||
Дивиденды
| 28.03.2024 | 0.62 EUR |
| 28.12.2023 | 0.62 EUR |
| 28.09.2023 | 0.60 EUR |
| 15.06.2023 | 0.64 EUR |
| 23.03.2023 | 0.62 EUR |
| 15.12.2022 | 0.61 EUR |
