Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser Z Distribution EUR Q/  LU0968427673  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.-0,1903 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
35,5947EUR -0,53% płacące dywidendę Akcje Europa Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities of European companies. This is not guaranteed and could change depending on market conditions. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of European companies, which are selected for their income and capital growth potential. To enhance the yield of the fund, the investment manager selectively sells short dated call options over individual securities held by the fund, generating extra income by agreeing strike prices above which potential capital growth is sold. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund maintains a higher overall sustainability score than the MSCI Europe (Net TR) index, based on the Investment Manager's rating system. It also maintains a carbon intensity below that of the MSCI Europe (Net TR) index.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities of European companies. This is not guaranteed and could change depending on market conditions.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Europa
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI Europe NR, Morningstar Europe Equity Income Category
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 28.03.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Mike Hodgson, Ghokhulan Manickavasagar, Jeegar Jagani, Scott Thomson, Nicholette MacDonald-Brown
Aktywa: 210,31 mln  EUR
Data startu: 02.10.2013
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 100 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Akcje
 
97,31%
Gotówka
 
2,69%

Kraje

Wielka Brytania
 
20,11%
Niemcy
 
14,54%
Holandia
 
12,58%
Szwajcaria
 
10,85%
Szwecja
 
9,71%
Włochy
 
5,90%
Dania
 
4,93%
Francja
 
4,80%
Portugalia
 
3,01%
Finlandia
 
2,89%
Gotówka
 
2,69%
Irlandia
 
2,26%
Norwegia
 
1,97%
Belgia
 
1,67%
Bermudy
 
1,59%
Hiszpania
 
0,50%

Branże

Finanse
 
21,64%
IT/Telekomunikacja
 
18,03%
Dobra konsumpcyjne
 
17,63%
Opieka zdrowotna
 
14,97%
Przemysł
 
11,60%
Towary
 
6,31%
Dostawcy
 
6,00%
Pieniądze
 
2,69%
Energia
 
1,13%