RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser Z Distribution EUR Q/  LU0968427673  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.-0,0132 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
35,7034EUR -0,04% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,82 -
2023 4,83 2,19 -0,13 1,83 -1,59 0,10 2,76 -2,37 -0,56 -5,39 5,80 2,60 +9,97%
2024 1,14 0,44 1,32 -0,89 2,95 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,39% 6,97% 8,95% -% -%
Sharpe ráta 1,41 2,29 0,23 - -
Legjobb hónap +2,95% +5,80% +5,80% - -
Legrosszabb hónap -0,89% -0,89% -5,39% - -
Maximális veszteség -2,29% -2,29% -8,71% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,7401 +5,86% +6,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 33,9321 +5,87% +6,93%
Schroder ISF Eur.Div.Max.C Dis E... Osztalékfizetés 33,8069 +5,86% +6,93%
Schroder ISF Eur.Div.Max.IZ Acc ... Újrabefektetés 119,1802 +6,12% +7,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,9436 +5,89% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 35,7034 +5,87% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,6412 +4,39% +2,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 27,2818 +4,39% +2,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 96,7125 +4,50% +2,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 27,8818 +4,50% +2,84%
Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis U... Osztalékfizetés 58,8651 +7,00% +11,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,1489 +5,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 104,5870 +5,02% +4,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,1256 +5,02% +4,40%

Teljesítmény

YTD  
+5,01%
6 Hónap  
+9,37%
1 Év  
+5,87%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,38%
Év
2023  
+9,97%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,62 EUR
2023. 12. 28. 0,62 EUR
2023. 09. 28. 0,60 EUR
2023. 06. 15. 0,64 EUR
2023. 03. 23. 0,62 EUR
2022. 12. 15. 0,61 EUR