SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF EM Multi-Asset.U Dis ZAR H/  LU1884787356  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.-4,1287 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
895,7415ZAR -0,46% płacące dywidendę Fundusz mieszany Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 1,17 -2,45 2,87 1,58 -0,13 -2,49 0,49 -3,07 1,49 -4,02 0,98 -4,71%
2022 -3,54 -3,80 -0,79 -7,48 -0,43 -4,80 -0,24 -0,85 -8,15 -1,41 11,74 1,24 -18,19%
2023 7,68 -5,43 3,25 -1,90 -1,86 4,41 4,71 -3,71 -4,04 -2,54 6,58 3,22 +9,64%
2024 -2,91 3,60 2,14 -0,26 1,53 0,58 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,63% 8,61% 9,53% 13,05% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,83 1,80 0,49 -0,63 -
Najlepszy miesiąc +3,60% +3,60% +6,58% +11,74% -
Najgorszy miesiąc -2,91% -2,91% -4,04% -8,15% -
Maksymalna strata -4,45% -4,45% -10,37% -34,11% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w ZAR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... z reinwestycją 118,0345 +7,73% -15,38%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... płacące dywidendę 78,8392 +7,95% -15,19%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... płacące dywidendę 85,0743 +8,68% -13,11%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... z reinwestycją 120,2906 +8,68% -13,11%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... z reinwestycją 119,2616 +8,00% -14,80%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... płacące dywidendę 50,7475 +4,34% -23,86%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 59,3065 +4,12% -23,77%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... z reinwestycją 105,5609 +6,06% -19,32%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 62,0437 +6,04% -19,33%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 895,7415 +8,38% -12,87%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 111,6725 +7,09% -16,89%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 53,1550 +4,96% -22,48%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 74,2313 +7,09% -16,89%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 70,9597 +6,57% -18,11%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... z reinwestycją 106,8370 +6,56% -18,13%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 590,2057 +6,82% -16,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 949,2626 +9,53% -10,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 95,4617 +7,34% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 88,4221 +7,34% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 71,0372 +5,13% -21,46%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 69,5012 +4,94% -20,03%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 297,2108 +6,84% -15,73%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 61,7195 +5,18% -21,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 63,5472 +7,09% -16,89%

Wyniki

YTD  
+4,65%
6 miesięcy  
+9,12%
1 rok  
+8,38%
3 lata
  -12,87%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -10,56%
Rok
2023  
+9,64%
2022
  -18,19%
2021
  -4,71%
 

Dywidendy

30.05.2024 7,00 ZAR
25.04.2024 6,85 ZAR
28.03.2024 6,96 ZAR
29.02.2024 7,07 ZAR
25.01.2024 7,00 ZAR
28.12.2023 6,99 ZAR
30.11.2023 6,89 ZAR
26.10.2023 6,46 ZAR
28.09.2023 6,79 ZAR
31.08.2023 7,43 ZAR
27.07.2023 7,74 ZAR
15.06.2023 7,60 ZAR
25.05.2023 7,14 ZAR
27.04.2023 7,01 ZAR
23.03.2023 7,24 ZAR
16.02.2023 7,54 ZAR
12.01.2023 7,72 ZAR
15.12.2022 7,09 ZAR
17.11.2022 6,94 ZAR
27.10.2022 6,50 ZAR
29.09.2022 7,10 ZAR
25.08.2022 8,06 ZAR
28.07.2022 7,61 ZAR
30.06.2022 8,74 ZAR
26.05.2022 8,07 ZAR
28.04.2022 9,10 ZAR
31.03.2022 10,06 ZAR
24.02.2022 11,47 ZAR
27.01.2022 12,32 ZAR
16.12.2021 11,12 ZAR
18.11.2021 11,42 ZAR
28.10.2021 11,90 ZAR
30.09.2021 12,44 ZAR
26.08.2021 12,26 ZAR
29.07.2021 12,30 ZAR
24.06.2021 12,66 ZAR
27.05.2021 12,25 ZAR
29.04.2021 13,58 ZAR
25.03.2021 12,56 ZAR
25.02.2021 13,21 ZAR
28.01.2021 13,34 ZAR