RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis SGD H/  LU1196710864  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,2062 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
69,1580SGD -0,30% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,93 -2,64 2,64 1,31 -0,44 -2,83 0,29 -3,32 1,20 -4,18 0,51 -7,71%
2022 -3,76 -3,86 -1,00 -7,64 -0,53 -4,98 -0,45 -1,12 -8,32 -1,57 11,71 0,90 -19,94%
2023 7,38 -5,56 3,01 -2,14 -2,16 4,17 4,54 -4,09 -4,30 -2,76 6,34 2,98 +6,45%
2024 -3,21 3,24 1,80 -0,52 1,32 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,61% 8,49% 9,72% 13,01% -%
Sharpe ráta 0,29 0,91 0,55 -0,85 -
Legjobb hónap +3,24% +6,34% +6,34% +11,71% -
Legrosszabb hónap -3,21% -3,21% -4,30% -8,32% -
Maximális veszteség -4,60% -4,60% -11,06% -36,49% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 117,3859 +12,04% -15,51%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 78,4059 +12,26% -15,32%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 84,5865 +13,03% -13,24%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 119,6009 +13,03% -13,24%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... Újrabefektetés 118,6025 +12,32% -14,92%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 50,4987 +8,44% -23,97%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 59,0185 +8,18% -23,88%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 105,0267 +10,29% -19,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 61,7294 +10,27% -19,46%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 890,5800 +12,69% -12,92%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 111,0771 +11,37% -17,01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 52,8857 +9,08% -22,60%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 73,8356 +11,37% -17,01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 70,5898 +10,82% -18,24%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 106,2821 +10,81% -18,25%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 587,3223 +11,12% -16,42%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 943,5072 +13,89% -10,23%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 93,7478 +9,33% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 86,8351 +9,33% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 70,6728 +9,25% -21,57%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 69,1580 +9,12% -20,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 295,6025 +11,12% -15,89%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 61,4029 +9,30% -21,56%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 63,2084 +11,37% -17,01%

Teljesítmény

YTD  
+2,53%
6 Hónap  
+5,59%
1 Év  
+9,12%
3 Év
  -20,12%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -19,36%
Év
2023  
+6,45%
2022
  -19,94%
2021
  -7,71%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,26 SGD
2024. 04. 25. 0,26 SGD
2024. 03. 28. 0,26 SGD
2024. 02. 29. 0,26 SGD
2024. 01. 25. 0,25 SGD
2023. 12. 28. 0,26 SGD
2023. 11. 30. 0,25 SGD
2023. 10. 26. 0,24 SGD
2023. 09. 28. 0,24 SGD
2023. 08. 31. 0,26 SGD
2023. 07. 27. 0,24 SGD
2023. 06. 15. 0,23 SGD
2023. 05. 25. 0,22 SGD
2023. 04. 27. 0,23 SGD
2023. 03. 23. 0,23 SGD
2023. 02. 16. 0,23 SGD
2023. 01. 12. 0,24 SGD
2022. 12. 15. 0,23 SGD
2022. 11. 17. 0,22 SGD
2022. 10. 27. 0,20 SGD
2022. 09. 29. 0,21 SGD
2022. 08. 25. 0,22 SGD
2022. 07. 28. 0,22 SGD
2022. 06. 30. 0,23 SGD
2022. 05. 26. 0,23 SGD
2022. 04. 28. 0,24 SGD
2022. 03. 31. 0,27 SGD
2022. 02. 24. 0,28 SGD
2022. 01. 27. 0,29 SGD
2021. 12. 16. 0,29 SGD
2021. 11. 18. 0,31 SGD
2021. 10. 28. 0,31 SGD
2021. 09. 30. 0,30 SGD
2021. 08. 26. 0,31 SGD
2021. 07. 29. 0,31 SGD
2021. 06. 24. 0,32 SGD
2021. 05. 27. 0,32 SGD
2021. 04. 29. 0,33 SGD
2021. 03. 25. 0,32 SGD
2021. 02. 25. 0,33 SGD
2021. 01. 28. 0,33 SGD