RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.A Acc USD/  LU1196710195  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,6285 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,9410USD -0,56% Újrabefektetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - 0,68 2,24 2,12 -0,71 1,13 -0,08 2,24 -
2018 6,13 -3,46 -1,74 -1,72 -3,87 -3,58 2,63 -3,44 0,02 -5,44 2,00 -1,56 -13,69%
2019 6,06 -0,18 -0,25 0,91 -3,97 4,56 -0,79 -3,37 0,46 3,23 -1,05 5,53 +11,09%
2020 -2,71 -3,95 -15,37 5,49 2,50 6,25 6,83 2,32 -2,12 2,32 8,73 6,88 +15,59%
2021 3,35 0,97 -2,60 2,65 1,36 -0,42 -2,80 0,33 -3,29 1,22 -4,17 0,54 -3,13%
2022 -3,72 -3,81 -0,94 -7,57 -0,48 -4,92 -0,43 -1,05 -8,21 -1,47 11,93 0,97 -19,21%
2023 7,52 -5,42 3,15 -2,03 -2,01 4,32 4,69 -3,88 -4,14 -2,62 6,54 3,15 +8,44%
2024 -3,03 3,41 1,96 -0,35 1,51 0,78 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,57% 8,66% 9,53% 13,02% 13,48%
Sharpe ráta 0,69 1,16 0,29 -0,74 -0,15
Legjobb hónap +3,41% +3,41% +6,54% +11,93% +11,93%
Legrosszabb hónap -3,03% -3,03% -4,14% -8,21% -15,37%
Maximális veszteség -4,51% -4,51% -10,65% -35,91% -38,24%
Túlteljesítés +3,38% - +9,74% +7,08% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 118,3261 +7,11% -15,34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 79,0350 +7,33% -15,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 85,2927 +8,06% -13,07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 120,5995 +8,06% -13,06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... Újrabefektetés 119,5590 +7,38% -14,75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 50,8513 +3,72% -23,84%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 59,4301 +3,50% -23,75%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 105,8032 +5,44% -19,28%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 62,1862 +5,42% -19,29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 898,1806 +7,79% -12,82%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 111,9410 +6,47% -16,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 53,2674 +4,34% -22,47%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 74,4098 +6,47% -16,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 71,1265 +5,95% -18,07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 107,0885 +5,94% -18,09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 591,4621 +6,21% -16,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 951,9326 +8,94% -10,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 96,1568 +7,89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 89,0660 +7,89% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 71,1930 +4,52% -21,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 69,6459 +4,31% -20,02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 297,9211 +6,22% -15,69%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 61,8549 +4,57% -21,43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 63,7001 +6,47% -16,85%

Teljesítmény

YTD  
+4,22%
6 Hónap  
+6,66%
1 Év  
+6,47%
3 Év
  -16,85%
5 Év  
+9,12%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,70%
Év
2023  
+8,44%
2022
  -19,21%
2021
  -3,13%
2020  
+15,59%
2019  
+11,09%
2018
  -13,69%