RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Z Dis GBP Hedged AV/  LU0968426865  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,0529 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,3552GBP -0,32% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2023 3,23 -2,11 1,87 0,27 -0,02 3,87 1,47 -2,55 -2,45 0,36 3,21 3,83 +11,21%
2024 -1,68 0,20 0,66 -0,84 0,92 -1,71 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,52% 5,11% 5,17% -% -%
Sharpe ráta -2,02 -1,02 -0,25 - -
Legjobb hónap +3,83% +3,83% +3,87% - -
Legrosszabb hónap -1,71% -1,71% -2,55% - -
Maximális veszteség -2,91% -2,91% -5,58% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,7287 +0,82% -11,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,1185 +2,00% -8,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,5639 +2,75% -6,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,5140 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,6561 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,7302 +2,27% -8,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,2595 +3,47% -5,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 609,4600 -3,25% -16,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,1860 +0,84% -11,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,0471 +4,12% +6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,1286 -1,48% -14,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,1820 +3,30% -4,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 244,9782 +0,06% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 901,1077 +0,67% -11,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 22,7087 +3,47% -5,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 28,7229 +1,23% -10,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,3552 +2,41% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,1493 +0,98% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,3741 +2,76% -6,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,4947 -0,32% -14,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,5272 +1,57% -9,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4533 -0,33% -14,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,9003 +3,21% -5,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,4308 +3,21% -5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 17,6968 +1,26% -10,85%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 24,9869 +2,71% -7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,4651 +2,71% -7,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6385 +1,57% -9,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,7920 +0,12% -10,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,0409 +1,67% -9,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,1274 +0,18% -13,58%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,8096 +1,59% -10,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,1199 -2,08% -16,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,2555 -0,22% -14,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,7813 +1,68% -9,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,7386 -0,27% -14,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 55,7266 +0,12% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 115,2561 +0,61% -11,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 112,5075 +2,13% -5,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 866,7774 +0,07% -13,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2277 +2,08% -8,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,8206 +0,17% -13,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,8877 +2,09% -8,14%

Teljesítmény

YTD
  -2,47%
6 Hónap
  -0,74%
1 Év  
+2,41%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,28%
Év
2023  
+11,21%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,03 GBP
2022. 12. 15. 0,64 GBP