SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged/  LU0372678564  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-0,0151 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,9043SGD -0,31% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2008 - - - - - - - -3,12 -3,08 -3,70 1,35 3,12 -
2009 -1,87 -2,24 0,98 3,81 6,23 0,93 2,96 0,82 3,53 1,40 0,99 -1,47 +16,90%
2010 0,30 -0,10 0,24 0,31 -1,02 0,72 0,10 1,56 0,02 0,52 -2,70 0,91 +0,81%
2011 -0,86 0,11 0,34 2,53 -1,93 -0,12 0,45 -0,33 -1,39 -0,11 -0,23 0,09 -1,52%
2012 0,12 -0,23 -1,17 0,12 -1,81 0,65 0,37 0,12 0,77 0,75 0,99 2,64 +3,31%
2013 1,34 -1,44 -0,59 1,12 -0,49 -0,86 -0,25 -0,38 0,24 0,90 -1,14 0,36 -1,24%
2014 -0,65 1,17 0,61 0,52 1,16 -0,54 -0,65 1,57 -2,90 0,40 0,00 -1,98 -1,38%
2015 1,24 -1,77 -0,98 0,99 -1,27 -0,75 -0,73 -1,02 -0,53 -0,15 -0,60 -0,73 -6,17%
2016 0,62 0,92 5,78 2,47 -3,13 2,74 0,76 -0,04 0,61 -0,46 -2,77 0,55 +8,01%
2017 1,40 1,27 0,57 0,56 0,63 0,50 0,84 0,70 -0,51 -1,62 0,66 1,05 +6,17%
2018 3,08 -1,10 0,49 -2,60 -2,44 -1,29 0,56 -3,06 0,20 0,24 0,55 0,38 -5,03%
2019 2,43 -0,76 -0,80 -0,58 0,08 3,17 0,28 -2,66 0,12 1,56 -1,78 2,82 +3,77%
2020 -1,47 -1,60 -5,64 1,22 4,58 0,61 2,97 -0,60 -2,22 0,66 3,79 3,14 +5,07%
2021 -1,94 -1,51 -2,29 1,30 1,56 -0,61 -0,50 -0,14 -2,24 -0,94 -2,20 1,19 -8,10%
2022 -0,94 -2,38 -2,65 -3,50 -0,15 -4,88 0,00 1,80 -2,49 -0,09 3,98 0,86 -10,27%
2023 3,20 -2,19 1,80 0,16 -0,16 3,75 1,33 -2,78 -2,65 0,17 3,03 3,69 +9,42%
2024 -1,90 0,00 0,47 -1,02 1,21 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,51% 5,14% 5,15% 5,68% 5,72%
Wskaźnik Sharpe'a -1,55 0,39 0,26 -1,13 -0,77
Najlepszy miesiąc +3,69% +3,69% +3,75% +3,98% +4,58%
Najgorszy miesiąc -1,90% -1,90% -2,78% -4,88% -5,64%
Maksymalna strata -2,56% -3,12% -6,04% -20,74% -22,47%
Przewaga wyników -2,75% - -0,16% -7,37% -14,27%
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,3670 +5,86% -8,69%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,9028 +7,09% -5,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,8599 +7,90% -2,99%
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,3924 +9,13% +0,34%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,1567 +9,13% +0,34%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,0772 +7,36% -5,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 38,0551 +8,62% -1,68%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5 750,1387 +1,61% -12,93%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,5816 +5,87% -8,70%
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,3299 +7,29% +9,13%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 21,6378 +3,44% -11,72%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 33,8943 +8,47% -1,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 250,7949 +5,11% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 921,8933 +5,72% -8,39%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... płacące dywidendę 23,1932 +8,61% -1,72%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 29,3772 +6,29% -7,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,7145 +7,50% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,7947 +6,02% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 33,0806 +7,91% -3,00%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,0041 +4,66% -11,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,0566 +6,66% -6,31%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,7722 +4,65% -11,82%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,6312 +8,38% -1,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,0253 +8,38% -1,70%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 18,1750 +6,15% -7,93%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... z reinwestycją 25,5308 +7,82% -3,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 16,9127 +7,82% -4,18%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,8553 +6,66% -6,30%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,9043 +5,16% -7,66%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,6028 +6,77% -6,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,4112 +5,18% -10,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 15,1420 +6,65% -6,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,5880 +2,81% -13,43%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,7817 +4,77% -11,57%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 6,9567 +6,77% -6,02%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 7,9472 +4,69% -11,57%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 57,2125 +5,09% -9,40%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 117,9138 +5,61% -8,39%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... z reinwestycją 115,0656 +7,38% -1,95%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 887,0680 +5,08% -9,91%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,3882 +7,20% -4,89%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,3781 +5,17% -10,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,4848 +7,20% -4,89%

Wyniki

YTD
  -1,26%
6 miesięcy  
+2,85%
1 rok  
+5,16%
3 lata
  -7,66%
5 lat
  -2,97%
10-letnie
  -4,69%
Od początku  
+8,91%
Rok
2023  
+9,42%
2022
  -10,27%
2021
  -8,10%
2020  
+5,07%
2019  
+3,77%
2018
  -5,03%
2017  
+6,17%
2016  
+8,01%
2015
  -6,17%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,05 SGD
28.12.2023 0,05 SGD
28.09.2023 0,05 SGD
15.06.2023 0,05 SGD
23.03.2023 0,05 SGD
15.12.2022 0,05 SGD
29.09.2022 0,05 SGD
30.06.2022 0,05 SGD
31.03.2022 0,05 SGD
16.12.2021 0,06 SGD
30.09.2021 0,06 SGD
24.06.2021 0,06 SGD
25.03.2021 0,06 SGD
17.12.2020 0,06 SGD
24.09.2020 0,06 SGD
25.06.2020 0,06 SGD
26.03.2020 0,06 SGD
19.12.2019 0,06 SGD
26.09.2019 0,06 SGD
27.06.2019 0,06 SGD
28.03.2019 0,06 SGD
20.12.2018 0,06 SGD
27.09.2018 0,06 SGD
28.06.2018 0,07 SGD
29.03.2018 0,07 SGD
21.12.2017 0,07 SGD
28.09.2017 0,07 SGD
29.06.2017 0,07 SGD
30.03.2017 0,07 SGD
15.12.2016 0,07 SGD
29.09.2016 0,07 SGD
30.06.2016 0,07 SGD
31.03.2016 0,07 SGD
17.12.2015 0,08 SGD
24.09.2015 0,08 SGD
25.06.2015 0,09 SGD
26.03.2015 0,09 SGD
18.12.2014 0,09 SGD
25.09.2014 0,09 SGD
26.06.2014 0,10 SGD
27.03.2014 0,10 SGD
12.12.2013 0,10 SGD
26.09.2013 0,10 SGD
27.06.2013 0,10 SGD
28.03.2013 0,10 SGD
11.12.2012 0,14 SGD
27.09.2012 0,14 SGD
28.06.2012 0,14 SGD
29.03.2012 0,17 SGD
15.12.2011 0,13 SGD
29.09.2011 0,16 SGD
30.06.2011 0,16 SGD
31.03.2011 0,16 SGD
30.12.2010 0,16 SGD
30.09.2010 0,17 SGD
30.06.2010 0,17 SGD
31.03.2010 0,17 SGD
30.12.2009 0,19 SGD
24.09.2009 0,18 SGD
25.06.2009 0,17 SGD
26.03.2009 0,15 SGD
30.12.2008 0,17 SGD
25.09.2008 0,14 SGD