Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Distribution USD AV
LU1034078342
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Distribution USD AV/ LU1034078342 /
NAV 2024. 06. 14.
Vált.-0,0702
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
22,4308 USD
-0,31%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
27,7287
+0,82%
-11,88%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
35,1185
+2,00%
-8,76%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
13,5639
+2,75%
-6,31%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
41,5140
+3,92%
-3,09%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
23,6561
+3,92%
-3,09%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
15,7302
+2,27%
-8,38%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
37,2595
+3,47%
-5,06%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
5 609,4600
-3,25%
-16,16%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
17,1860
+0,84%
-11,89%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
43,0471
+4,12%
+6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ...
Újrabefektetés
21,1286
-1,48%
-14,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc...
Újrabefektetés
33,1820
+3,30%
-4,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ...
Újrabefektetés
244,9782
+0,06%
-
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ...
Újrabefektetés
901,1077
+0,67%
-11,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ...
Osztalékfizetés
22,7087
+3,47%
-5,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc...
Újrabefektetés
28,7229
+1,23%
-10,81%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
16,3552
+2,41%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
28,1493
+0,98%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
32,3741
+2,76%
-6,31%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
21,4947
-0,32%
-14,91%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
23,5272
+1,57%
-9,51%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
13,4533
-0,33%
-14,89%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
33,9003
+3,21%
-5,05%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
22,4308
+3,21%
-5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ...
Osztalékfizetés
17,6968
+1,26%
-10,85%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ...
Újrabefektetés
24,9869
+2,71%
-7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ...
Osztalékfizetés
16,4651
+2,71%
-7,16%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,6385
+1,57%
-9,50%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
4,7920
+0,12%
-10,93%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
25,0409
+1,67%
-9,24%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
12,1274
+0,18%
-13,58%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
14,8096
+1,59%
-10,17%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
19,1199
-2,08%
-16,52%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
22,2555
-0,22%
-14,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis...
Osztalékfizetés
6,7813
+1,68%
-9,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis...
Osztalékfizetés
7,7386
-0,27%
-14,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis...
Osztalékfizetés
55,7266
+0,12%
-12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ...
Újrabefektetés
115,2561
+0,61%
-11,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc...
Újrabefektetés
112,5075
+2,13%
-5,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ...
Újrabefektetés
866,7774
+0,07%
-13,08%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
7,2277
+2,08%
-8,14%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
23,8206
+0,17%
-13,64%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
26,8877
+2,09%
-8,14%
Teljesítmény
YTD
-2,16%
6 Hónap
-0,37%
1 Év
+3,21%
3 Év
-5,05%
5 Év
+2,86%
10 Év
+10,24%
Kezdettől
+12,77%
Év
2023
+12,51%
2022
-8,88%
2021
-6,93%
2020
+6,86%
2019
+5,82%
2018
-3,10%
2017
+7,72%
2016
+9,09%
2015
-5,62%
Osztalék
2024. 06. 13.
0,11 USD
2023. 12. 28.
1,44 USD
2022. 12. 15.
0,87 USD
2021. 12. 16.
0,89 USD
2021. 06. 02.
0,09 USD
2020. 12. 17.
1,08 USD
2019. 12. 19.
1,43 USD
2018. 12. 20.
1,22 USD
2017. 12. 21.
1,17 USD
2016. 12. 15.
0,98 USD
2015. 12. 17.
0,85 USD
2014. 12. 18.
0,84 USD