SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis GBP H/  LU1056829135  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.-0,0529 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
16,4651GBP -0,32% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,42 -2,23 1,37 1,64 -0,87 -0,42 -0,04 -2,18 -0,85 -2,04 1,12 -6,26%
2022 -0,85 -2,26 -2,65 -3,42 -0,09 -4,82 0,00 1,85 -2,50 -0,03 4,05 0,78 -9,80%
2023 3,25 -2,09 1,90 0,30 0,00 3,90 1,50 -2,52 -2,42 0,39 3,24 3,86 +11,56%
2024 -1,66 0,21 0,68 -0,81 0,94 -1,70 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,52% 5,11% 5,17% 5,70% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,96 -0,97 -0,20 -1,08 -
Najlepszy miesiąc +3,86% +3,86% +3,90% +4,05% -
Najgorszy miesiąc -1,70% -1,70% -2,52% -4,82% -
Maksymalna strata -2,90% -2,90% -5,52% -19,50% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,7287 +0,82% -11,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,1185 +2,00% -8,76%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,5639 +2,75% -6,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 41,5140 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,6561 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 15,7302 +2,27% -8,38%
Schroder International Selection... z reinwestycją 37,2595 +3,47% -5,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5 609,4600 -3,25% -16,16%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,1860 +0,84% -11,89%
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,0471 +4,12% +6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 21,1286 -1,48% -14,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 33,1820 +3,30% -4,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 244,9782 +0,06% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 901,1077 +0,67% -11,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... płacące dywidendę 22,7087 +3,47% -5,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 28,7229 +1,23% -10,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,3552 +2,41% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,1493 +0,98% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 32,3741 +2,76% -6,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,4947 -0,32% -14,91%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,5272 +1,57% -9,51%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,4533 -0,33% -14,89%
Schroder International Selection... z reinwestycją 33,9003 +3,21% -5,05%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 22,4308 +3,21% -5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 17,6968 +1,26% -10,85%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... z reinwestycją 24,9869 +2,71% -7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 16,4651 +2,71% -7,16%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6385 +1,57% -9,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,7920 +0,12% -10,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,0409 +1,67% -9,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,1274 +0,18% -13,58%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,8096 +1,59% -10,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,1199 -2,08% -16,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,2555 -0,22% -14,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 6,7813 +1,68% -9,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 7,7386 -0,27% -14,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 55,7266 +0,12% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 115,2561 +0,61% -11,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... z reinwestycją 112,5075 +2,13% -5,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 866,7774 +0,07% -13,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2277 +2,08% -8,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,8206 +0,17% -13,64%
Schroder International Selection... z reinwestycją 26,8877 +2,09% -8,14%

Wyniki

YTD
  -2,35%
6 miesięcy
  -0,61%
1 rok  
+2,71%
3 lata
  -7,16%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -7,89%
Rok
2023  
+11,56%
2022
  -9,80%
2021
  -6,26%
 

Dywidendy

13.06.2024 0,09 GBP
28.12.2023 1,04 GBP
28.06.2023 0,04 GBP
15.12.2022 0,64 GBP
16.12.2021 0,70 GBP