SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis EUR H/  LU1056828913  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,0022 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,2628EUR -0,01% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,44 -2,31 1,33 1,60 -0,92 -0,48 -0,09 -2,23 -0,91 -2,08 1,05 -6,82%
2022 -0,92 -2,35 -2,76 -3,51 -0,21 -4,98 -0,15 1,69 -2,60 -0,18 3,94 0,66 -11,09%
2023 3,12 -2,21 1,74 0,21 -0,11 3,60 1,38 -2,69 -2,55 0,28 3,14 3,75 +9,75%
2024 -1,78 0,11 0,57 -0,90 1,79 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,53% 5,15% 5,16% 5,68% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,99 0,84 0,44 -1,10 -
Najlepszy miesiąc +3,75% +3,75% +3,75% +3,94% -
Najgorszy miesiąc -1,78% -1,78% -2,69% -4,98% -
Maksymalna strata -2,53% -2,74% -5,84% -21,15% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,5064 +5,82% -7,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 36,0713 +7,05% -4,60%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,9239 +7,87% -2,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,5790 +9,11% +1,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,2630 +9,10% +1,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,1527 +7,32% -4,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 38,2241 +8,57% -0,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5 782,4136 +1,56% -12,07%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,6680 +5,83% -7,87%
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,5581 +7,68% +9,57%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 21,7560 +3,41% -10,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 34,0474 +8,45% -0,76%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 252,1235 +5,07% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 926,5404 +5,69% -7,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... płacące dywidendę 23,2960 +8,57% -0,84%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 29,5194 +6,25% -6,74%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,7925 +7,46% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,9354 +5,98% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 33,2335 +7,88% -2,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,1171 +4,62% -11,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,1730 +6,64% -5,47%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,8429 +4,61% -11,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,7881 +8,36% -0,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,1297 +8,35% -0,82%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 18,2628 +6,11% -7,09%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... z reinwestycją 25,6495 +7,79% -2,90%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 16,9901 +7,78% -3,33%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,9030 +6,64% -5,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,9293 +5,15% -6,81%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,7262 +6,74% -5,18%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,4738 +5,14% -9,64%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 15,2149 +6,61% -6,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,6961 +2,78% -12,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,8982 +4,72% -10,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 6,9902 +6,74% -5,18%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 7,9877 +4,64% -10,76%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 57,4988 +5,05% -8,58%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 118,5040 +5,58% -7,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... z reinwestycją 115,6169 +7,39% -1,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 891,6392 +5,04% -9,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,4232 +7,17% -4,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,5010 +5,13% -9,71%
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,6151 +7,18% -4,03%

Wyniki

YTD
  -0,25%
6 miesięcy  
+3,96%
1 rok  
+6,11%
3 lata
  -7,09%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -9,31%
Rok
2023  
+9,75%
2022
  -11,09%
2021
  -6,82%
 

Dywidendy

28.12.2023 1,15 EUR
28.06.2023 0,43 EUR
15.12.2022 0,72 EUR
16.12.2021 0,80 EUR