RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Accumulation USD/  LU1034078268  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1758 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
34,7902USD +0,51% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,66 1,28 -0,45 -0,49 1,70 -2,86 0,53 0,16 -1,90 -
2015 1,24 -1,65 -0,94 1,05 -1,24 -0,68 -0,65 -0,93 -0,59 -0,04 -0,70 -0,60 -5,62%
2016 0,60 0,95 5,87 2,54 -3,05 2,81 0,85 0,06 0,71 -0,34 -2,63 0,67 +9,10%
2017 1,46 1,38 0,68 0,66 0,77 0,63 1,00 0,85 -0,37 -1,49 0,79 1,15 +7,72%
2018 3,24 -0,90 0,63 -2,41 -2,24 -1,14 0,73 -2,89 0,32 0,42 0,71 0,54 -3,10%
2019 2,61 -0,61 -0,62 -0,39 0,24 3,35 0,44 -2,47 0,27 1,72 -1,64 2,96 +5,82%
2020 -1,32 -1,50 -5,44 1,39 4,72 0,76 3,11 -0,47 -2,08 0,78 3,93 3,27 +6,86%
2021 -1,81 -1,39 -2,18 1,40 1,67 -0,52 -0,40 -0,02 -2,13 -0,84 -2,10 1,25 -6,93%
2022 -0,84 -2,26 -2,57 -3,39 -0,05 -4,75 0,09 1,93 -2,33 0,05 4,18 1,01 -8,89%
2023 3,42 -2,00 2,02 0,36 0,10 3,98 1,54 -2,50 -2,39 0,41 3,30 3,94 +12,53%
2024 -1,63 0,25 0,72 -0,77 1,88 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,55% 5,16% 5,17% 5,67% 5,71%
Sharpe ráta -0,60 1,26 0,76 -0,72 -0,42
Legjobb hónap +3,94% +3,94% +3,98% +4,18% +4,72%
Legrosszabb hónap -1,63% -1,63% -2,50% -4,75% -5,44%
Maximális veszteség -2,48% -2,48% -5,46% -19,65% -20,95%
Túlteljesítés +0,18% - +0,40% -3,46% -5,10%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,5102 +5,21% -7,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,0750 +6,43% -4,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,9249 +7,26% -2,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,5808 +8,48% +1,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,2640 +8,48% +1,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,1541 +6,70% -4,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,2269 +7,95% -0,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 784,3369 +0,98% -12,04%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,6704 +5,22% -7,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,4851 +7,45% +9,38%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,7589 +2,82% -10,86%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 34,0492 +7,83% -0,75%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 252,1721 +4,49% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 926,6494 +5,08% -7,53%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 23,2977 +7,95% -0,84%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 29,5230 +5,64% -6,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,7939 +6,85% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,9391 +5,37% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,2359 +7,27% -2,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,1208 +4,02% -11,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,1755 +6,03% -5,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,8452 +4,01% -11,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,7902 +7,74% -0,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,1310 +7,74% -0,81%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 18,2650 +5,50% -7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,6518 +7,17% -2,89%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,9917 +7,16% -3,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,9040 +6,03% -5,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,9302 +4,55% -6,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,7288 +6,14% -5,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,4757 +4,53% -9,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,2166 +6,00% -6,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,6991 +2,19% -12,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,9019 +4,12% -10,75%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,9910 +6,14% -5,17%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,9890 +4,05% -10,75%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 57,5071 +4,45% -8,56%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 118,5197 +4,97% -7,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 115,6253 +6,78% -1,09%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 891,7600 +4,44% -9,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,4239 +6,56% -4,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,5047 +4,53% -9,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,6176 +6,57% -4,03%

Teljesítmény

YTD  
+0,41%
6 Hónap  
+4,99%
1 Év  
+7,74%
3 Év
  -0,81%
5 Év  
+7,30%
10 Év  
+12,59%
Kezdettől  
+15,74%
Év
2023  
+12,53%
2022
  -8,89%
2021
  -6,93%
2020  
+6,86%
2019  
+5,82%
2018
  -3,10%
2017  
+7,72%
2016  
+9,10%
2015
  -5,62%