RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Accumulation USD/  LU1034078268  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,1114 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
34,8995USD +0,32% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,66 1,28 -0,45 -0,49 1,70 -2,86 0,53 0,16 -1,90 -
2015 1,24 -1,65 -0,94 1,05 -1,24 -0,68 -0,65 -0,93 -0,59 -0,04 -0,70 -0,60 -5,62%
2016 0,60 0,95 5,87 2,54 -3,05 2,81 0,85 0,06 0,71 -0,34 -2,63 0,67 +9,10%
2017 1,46 1,38 0,68 0,66 0,77 0,63 1,00 0,85 -0,37 -1,49 0,79 1,15 +7,72%
2018 3,24 -0,90 0,63 -2,41 -2,24 -1,14 0,73 -2,89 0,32 0,42 0,71 0,54 -3,10%
2019 2,61 -0,61 -0,62 -0,39 0,24 3,35 0,44 -2,47 0,27 1,72 -1,64 2,96 +5,82%
2020 -1,32 -1,50 -5,44 1,39 4,72 0,76 3,11 -0,47 -2,08 0,78 3,93 3,27 +6,86%
2021 -1,81 -1,39 -2,18 1,40 1,67 -0,52 -0,40 -0,02 -2,13 -0,84 -2,10 1,25 -6,93%
2022 -0,84 -2,26 -2,57 -3,39 -0,05 -4,75 0,09 1,93 -2,33 0,05 4,18 1,01 -8,89%
2023 3,42 -2,00 2,02 0,36 0,10 3,98 1,54 -2,50 -2,39 0,41 3,30 3,94 +12,53%
2024 -1,63 0,25 0,72 -0,77 2,20 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,53% 5,16% 5,15% 5,67% 5,71%
Sharpe ráta -0,42 1,22 1,08 -0,71 -0,40
Legjobb hónap +3,94% +3,94% +3,98% +4,18% +4,72%
Legrosszabb hónap -1,63% -1,63% -2,50% -4,75% -5,44%
Maximális veszteség -2,48% -2,48% -5,46% -19,65% -20,95%
Túlteljesítés +0,18% - +0,40% -3,46% -5,10%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,5952 +6,79% -7,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,1871 +8,02% -4,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,9680 +8,83% -1,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,7178 +10,07% +1,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,3420 +10,07% +1,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,2033 +8,28% -4,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,3485 +9,54% -0,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 800,0698 +2,55% -11,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,7231 +6,80% -7,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,6356 +8,42% +10,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,8223 +4,39% -10,75%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 34,1568 +9,41% -0,62%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 252,8619 +6,06% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 929,3816 +6,66% -7,42%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 23,3719 +9,54% -0,71%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 29,6123 +7,22% -6,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,8453 +8,43% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,0259 +6,95% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,3386 +8,84% -2,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,1840 +5,58% -10,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,2472 +7,59% -5,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,8847 +5,58% -10,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,8995 +9,32% -0,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,2037 +9,32% -0,68%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 18,3203 +7,08% -6,96%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,7315 +8,76% -2,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 17,0444 +8,74% -3,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,9334 +7,59% -5,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,9444 +6,11% -6,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,8054 +7,70% -5,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,5120 +6,11% -9,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,2618 +7,57% -6,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,7551 +3,75% -12,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,9676 +5,69% -10,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,0118 +7,70% -5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 8,0119 +5,61% -10,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 57,6748 +6,02% -8,45%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 118,8704 +6,54% -7,42%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 115,9690 +8,32% -0,96%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 894,3318 +6,01% -8,96%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,4463 +8,13% -3,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,5760 +6,10% -9,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,7011 +8,14% -3,90%

Teljesítmény

YTD  
+0,72%
6 Hónap  
+4,90%
1 Év  
+9,32%
3 Év
  -0,68%
5 Év  
+8,03%
10 Év  
+13,20%
Kezdettől  
+16,10%
Év
2023  
+12,53%
2022
  -8,89%
2021
  -6,93%
2020  
+6,86%
2019  
+5,82%
2018
  -3,10%
2017  
+7,72%
2016  
+9,10%
2015
  -5,62%