RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc EUR H/  LU1496798395  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0441 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
29,2393EUR +0,15% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,47 -
2017 1,24 1,27 0,49 0,53 0,60 0,44 0,84 0,64 -0,56 -1,66 0,64 0,92 +5,48%
2018 3,03 -1,05 0,34 -2,62 -2,56 -1,39 0,50 -3,17 0,13 0,18 0,41 0,23 -5,98%
2019 2,30 -0,86 -0,91 -0,65 -0,05 3,07 0,18 -2,74 0,04 1,44 -1,79 2,66 +2,53%
2020 -1,53 -1,65 -5,78 1,24 4,60 0,65 2,99 -0,55 -2,17 0,68 3,87 3,05 +5,03%
2021 -1,90 -1,45 -2,31 1,33 1,59 -0,59 -0,48 -0,10 -2,23 -0,91 -2,08 1,04 -7,90%
2022 -0,92 -2,35 -2,76 -3,52 -0,19 -4,99 -0,16 1,69 -2,62 -0,18 3,94 0,67 -11,13%
2023 3,12 -2,21 1,73 0,21 -0,12 3,78 1,36 -2,70 -2,56 0,27 3,14 3,76 +9,88%
2024 -1,79 0,11 0,57 -0,91 0,82 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,50% 5,11% 5,16% 5,68% 5,72%
Sharpe ráta -1,49 0,25 0,37 -1,19 -0,81
Legjobb hónap +3,76% +3,76% +3,78% +3,94% +4,60%
Legrosszabb hónap -1,79% -1,79% -2,70% -4,99% -5,78%
Maximális veszteség -2,53% -2,75% -5,85% -21,20% -22,83%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2317 +5,30% -9,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,7394 +6,52% -6,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7981 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,2126 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,0542 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,0043 +6,79% -6,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,8909 +8,04% -2,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 719,2930 +1,06% -13,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,4978 +5,31% -9,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,0258 +5,36% +7,56%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,5273 +2,88% -12,72%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,7470 +7,90% -2,71%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 249,5150 +4,51% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 917,5098 +5,16% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 23,0932 +8,04% -2,80%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 29,2393 +5,73% -8,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6392 +6,94% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,6582 +5,46% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,9332 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,8944 +4,11% -12,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,9441 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7035 +4,10% -12,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,4798 +7,81% -2,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,9250 +7,80% -2,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 18,0898 +5,59% -8,94%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,4172 +7,26% -4,82%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,8375 +7,25% -5,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,8092 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8799 +4,61% -8,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,4836 +6,20% -7,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,3505 +4,63% -11,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,0715 +6,08% -7,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,4855 +2,26% -14,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6685 +4,22% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,9011 +6,20% -7,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,8813 +4,14% -12,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 56,7417 +4,54% -10,40%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 117,3448 +5,05% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 114,5274 +6,77% -3,02%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 882,7528 +4,52% -10,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3543 +6,63% -5,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,2588 +4,62% -11,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,3589 +6,63% -5,93%

Teljesítmény

YTD
  -1,21%
6 Hónap  
+2,50%
1 Év  
+5,73%
3 Év
  -8,61%
5 Év
  -4,12%
10 Év     -
Kezdettől
  -4,67%
Év
2023  
+9,88%
2022
  -11,13%
2021
  -7,90%
2020  
+5,03%
2019  
+2,53%
2018
  -5,98%
2017  
+5,48%