RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis GBP H/  LU0531596210  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1176 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
23,2977GBP +0,51% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,37 -2,17 1,43 1,70 -0,47 -0,36 0,02 -2,12 -0,79 -1,97 1,18 -5,30%
2022 -0,78 -2,21 -2,59 -3,36 -0,01 -4,77 0,05 1,92 -2,45 0,04 4,13 0,84 -9,13%
2023 3,32 -2,03 1,97 0,35 0,06 3,96 1,56 -2,46 -2,37 0,45 3,31 3,92 +12,36%
2024 -1,59 0,28 0,74 -0,75 1,89 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,55% 5,14% 5,16% 5,69% -%
Sharpe ráta -0,53 1,31 0,80 -0,72 -
Legjobb hónap +3,92% +3,92% +3,96% +4,13% -
Legrosszabb hónap -1,59% -1,59% -2,46% -4,77% -
Maximális veszteség -2,48% -2,48% -5,39% -19,38% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,5102 +5,21% -7,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,0750 +6,43% -4,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,9249 +7,26% -2,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,5808 +8,48% +1,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,2640 +8,48% +1,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,1541 +6,70% -4,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,2269 +7,95% -0,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 784,3369 +0,98% -12,04%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,6704 +5,22% -7,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,4851 +7,45% +9,38%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,7589 +2,82% -10,86%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 34,0492 +7,83% -0,75%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 252,1721 +4,49% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 926,6494 +5,08% -7,53%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 23,2977 +7,95% -0,84%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 29,5230 +5,64% -6,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,7939 +6,85% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,9391 +5,37% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,2359 +7,27% -2,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,1208 +4,02% -11,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,1755 +6,03% -5,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,8452 +4,01% -11,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,7902 +7,74% -0,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,1310 +7,74% -0,81%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 18,2650 +5,50% -7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,6518 +7,17% -2,89%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,9917 +7,16% -3,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,9040 +6,03% -5,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,9302 +4,55% -6,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,7288 +6,14% -5,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,4757 +4,53% -9,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,2166 +6,00% -6,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,6991 +2,19% -12,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,9019 +4,12% -10,75%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,9910 +6,14% -5,17%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,9890 +4,05% -10,75%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 57,5071 +4,45% -8,56%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 118,5197 +4,97% -7,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 115,6253 +6,78% -1,09%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 891,7600 +4,44% -9,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,4239 +6,56% -4,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,5047 +4,53% -9,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,6176 +6,57% -4,03%

Teljesítmény

YTD  
+0,53%
6 Hónap  
+5,10%
1 Év  
+7,95%
3 Év
  -0,84%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,79%
Év
2023  
+12,36%
2022
  -9,13%
2021
  -5,30%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,41 GBP
2022. 12. 15. 0,87 GBP
2021. 12. 16. 0,93 GBP