Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution USD AV
LU0080735540
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution USD AV/ LU0080735540 /
NAV10.05.2024 |
Zm.+0,0202 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,7974USD |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,2558 |
+4,35% |
-9,11% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
35,7464 |
+5,57% |
-5,89% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,7974 |
+6,40% |
-3,46% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
42,1830 |
+7,61% |
-0,15% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
24,0373 |
+7,61% |
-0,15% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,0073 |
+5,83% |
-5,58% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
37,8735 |
+7,08% |
-2,15% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5 736,1436 |
+0,17% |
-13,18% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,5127 |
+4,36% |
-9,12% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,4609 |
+8,70% |
+9,05% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
21,5750 |
+1,99% |
-12,04% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
33,7343 |
+6,96% |
-2,12% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
249,9115 |
+3,61% |
- |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
918,4494 |
+4,23% |
-8,79% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... |
|
płacące dywidendę |
23,0822 |
+7,07% |
-2,20% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
29,2576 |
+4,78% |
-8,01% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,6409 |
+5,98% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,6802 |
+4,51% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
32,9316 |
+6,41% |
-3,47% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
21,9275 |
+3,18% |
-12,25% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,9586 |
+5,18% |
-6,76% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,7242 |
+3,16% |
-12,22% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
34,4691 |
+6,88% |
-2,17% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
22,9174 |
+6,87% |
-2,18% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
18,1007 |
+4,64% |
-8,35% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,4176 |
+6,31% |
-4,22% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
16,8365 |
+6,30% |
-4,64% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,8152 |
+5,18% |
-6,76% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,8867 |
+3,71% |
-8,05% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,4976 |
+5,29% |
-6,48% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
12,3657 |
+3,68% |
-10,87% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
15,0799 |
+5,13% |
-7,42% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,5348 |
+1,37% |
-13,75% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,7015 |
+3,28% |
-11,98% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
6,9281 |
+5,29% |
-6,48% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,9197 |
+3,22% |
-11,97% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
57,0089 |
+3,64% |
-9,80% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
117,4726 |
+4,12% |
-8,79% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
114,5848 |
+5,95% |
-2,46% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
883,9545 |
+3,59% |
-10,30% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,3567 |
+5,71% |
-5,35% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,2886 |
+3,67% |
-10,93% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
27,3676 |
+5,71% |
-5,35% |
Wyniki
YTD |
|
|
-0,68% |
6 miesięcy |
|
|
+5,53%
|
1 rok |
|
|
+6,40% |
3 lata |
|
|
-3,46% |
5 lat |
|
|
+3,98% |
10-letnie |
|
|
+7,34% |
Od początku |
|
|
+297,27% |
Rok |
2023 |
|
|
+12,02% |
2022 |
|
|
-9,28% |
2021 |
|
|
-7,34% |
2020 |
|
|
+6,38% |
2019 |
|
|
+5,34% |
2018 |
|
|
-3,54% |
2017 |
|
|
+7,24% |
2016 |
|
|
+8,62% |
2015 |
|
|
-6,04% |
Dywidendy
28.12.2023 |
0,87 USD |
15.12.2022 |
0,53 USD |
16.12.2021 |
0,54 USD |
17.12.2020 |
0,66 USD |
19.12.2019 |
0,89 USD |
20.12.2018 |
0,75 USD |
21.12.2017 |
0,73 USD |
15.12.2016 |
0,61 USD |
17.12.2015 |
0,53 USD |
18.12.2014 |
0,64 USD |
16.01.2014 |
0,58 USD |
17.01.2013 |
0,35 USD |
19.01.2012 |
0,16 USD |
21.01.2011 |
0,25 USD |
22.06.2010 |
0,01 USD |
30.12.2009 |
0,40 USD |
26.02.2009 |
0,03 USD |
30.12.2008 |
0,44 USD |
28.12.2007 |
0,53 USD |
28.12.2006 |
0,53 USD |
22.12.2005 |
0,45 USD |
21.12.2004 |
0,40 USD |
18.12.2003 |
0,59 USD |
20.12.2002 |
0,57 USD |
21.12.2001 |
0,86 USD |
22.12.2000 |
0,82 USD |
25.10.1999 |
0,62 USD |
04.01.1999 |
0,26 USD |
02.07.1998 |
0,25 USD |
02.01.1998 |
0,16 USD |