Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis GBP Hedged AV
LU0218201134
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis GBP Hedged AV/ LU0218201134 /
NAV 2024. 05. 15.
Vált.+0,0526
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
16,0731 GBP
+0,33%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
28,3693
+4,89%
-8,30%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
35,8955
+6,11%
-5,06%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
13,8547
+6,93%
-2,61%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
42,3648
+8,15%
+0,73%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
24,1409
+8,15%
+0,73%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
16,0731
+6,37%
-4,74%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
38,0340
+7,62%
-1,29%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
5 757,1689
+0,69%
-12,45%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
17,5830
+4,90%
-8,32%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
43,2778
+7,11%
+8,86%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ...
Újrabefektetés
21,6569
+2,52%
-11,27%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc...
Újrabefektetés
33,8771
+7,50%
-1,25%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ...
Újrabefektetés
250,9052
+4,16%
-
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ...
Újrabefektetés
922,0980
+4,76%
-7,99%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ...
Osztalékfizetés
23,1801
+7,61%
-1,34%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc...
Újrabefektetés
29,3767
+5,31%
-7,19%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
16,7939
+6,52%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
28,7959
+5,05%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
33,0683
+6,93%
-2,62%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
22,0121
+3,70%
-11,46%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
24,0543
+5,70%
-5,93%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
13,7772
+3,69%
-11,44%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
34,6144
+7,41%
-1,31%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
23,0140
+7,40%
-1,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ...
Osztalékfizetés
18,1745
+5,18%
-7,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ...
Újrabefektetés
25,5228
+6,84%
-3,38%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ...
Osztalékfizetés
16,9062
+6,83%
-3,80%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,8544
+5,70%
-5,93%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
4,9061
+4,23%
-7,24%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
25,5998
+5,81%
-5,65%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
12,4142
+4,21%
-10,08%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
15,1405
+5,67%
-6,59%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
19,6071
+1,89%
-13,00%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
22,7894
+3,81%
-11,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis...
Osztalékfizetés
6,9559
+5,81%
-5,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis...
Osztalékfizetés
7,9499
+3,73%
-11,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis...
Osztalékfizetés
57,2269
+4,14%
-9,01%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ...
Újrabefektetés
117,9356
+4,65%
-8,00%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc...
Újrabefektetés
115,0424
+6,45%
-1,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ...
Újrabefektetés
887,3930
+4,12%
-9,51%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
7,3866
+6,23%
-4,51%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
24,3840
+4,21%
-10,14%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
27,4789
+6,24%
-4,51%
Teljesítmény
YTD
-0,41%
6 Hónap
+4,22%
1 Év
+6,37%
3 Év
-4,74%
5 Év
-0,18%
10 Év
-2,03%
Kezdettől
+34,22%
Év
2023
+11,04%
2022
-10,17%
2021
-7,71%
2020
+5,17%
2019
+3,35%
2018
-5,22%
2017
+5,92%
2016
+7,66%
2015
-5,94%
Osztalék
2023. 12. 28.
0,99 GBP
2022. 12. 15.
0,62 GBP
2021. 12. 16.
0,67 GBP
2020. 12. 17.
0,75 GBP
2019. 12. 19.
1,05 GBP
2018. 12. 20.
0,99 GBP
2017. 12. 21.
0,88 GBP
2016. 12. 15.
0,83 GBP
2015. 12. 17.
0,69 GBP
2014. 12. 18.
0,84 GBP
2014. 01. 16.
0,70 GBP
2013. 01. 17.
0,53 GBP
2012. 01. 19.
0,21 GBP
2011. 01. 21.
0,31 GBP
2010. 06. 22.
0,04 GBP
2009. 06. 19.
0,23 GBP
2009. 02. 26.
0,30 GBP