RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Accumulation EUR/  LU0998387103  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,1302 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
42,7629EUR +0,31% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 1,33 -0,93 0,81 0,10 3,04 -0,81 1,53 3,17 1,67 1,15 0,35 0,90 +12,92%
2015 8,49 -0,90 3,41 -2,73 0,50 -2,88 0,71 -2,45 -0,36 1,28 3,67 -3,89 +4,27%
2016 1,21 0,73 1,11 2,29 -0,83 3,15 0,48 0,18 0,29 1,70 0,24 1,47 +12,63%
2017 -0,57 2,88 -0,13 -1,54 -2,05 -1,09 -1,80 -0,12 -0,30 0,07 -1,11 0,03 -5,66%
2018 -0,76 1,06 -0,23 -0,58 1,19 -0,94 -0,02 -2,19 0,75 2,73 0,34 -0,27 +1,02%
2019 2,13 0,30 0,68 -0,29 0,77 1,24 2,51 -1,51 1,52 -0,60 -0,28 0,67 +7,29%
2020 0,27 -0,92 -5,35 2,24 2,29 0,01 -2,45 -1,26 -0,25 0,94 1,29 0,72 -2,68%
2021 -0,72 -1,23 1,11 -1,65 0,68 2,10 -0,42 0,30 -0,08 -1,17 0,09 1,35 +0,29%
2022 0,51 -2,46 -1,64 1,82 -1,54 -2,22 2,37 3,51 0,19 -1,38 -0,56 -1,96 -3,51%
2023 1,65 -0,02 -0,40 -0,57 2,90 1,87 0,32 -1,15 0,10 0,37 0,29 2,61 +8,16%
2024 0,07 0,41 0,89 0,27 -0,74 -0,61 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,20% 4,23% 4,81% 6,24% 6,10%
Sharpe ráta -0,75 -0,12 -0,07 -0,31 -0,44
Legjobb hónap +2,61% +2,61% +2,61% +3,51% +3,51%
Legrosszabb hónap -0,74% -0,74% -1,15% -2,46% -5,35%
Maximális veszteség -2,60% -2,60% -2,60% -7,06% -11,14%
Túlteljesítés +1,58% - -6,26% -6,08% -8,22%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,8207 +1,26% -11,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,2336 +2,44% -8,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,6066 +3,19% -6,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,6436 +4,37% -2,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,7300 +4,37% -2,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,7812 +2,71% -8,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,3767 +3,91% -4,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 628,0669 -2,84% -15,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,2430 +1,28% -11,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,7629 +3,38% +5,49%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,1966 -1,07% -14,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,2860 +3,75% -4,69%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 245,8036 +0,50% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 904,1464 +1,12% -11,32%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 22,7801 +3,91% -4,80%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 28,8178 +1,67% -10,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,4081 +2,85% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2425 +1,42% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,4762 +3,20% -6,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,5667 +0,12% -14,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,6022 +2,01% -9,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4984 +0,11% -14,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,0068 +3,66% -4,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,5010 +3,15% -5,22%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 17,7550 +1,28% -10,93%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,0660 +3,15% -6,78%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,5180 +2,61% -7,35%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6691 +2,01% -9,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8077 +0,56% -10,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,1206 +2,11% -8,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,1679 +0,61% -13,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,8579 +2,03% -9,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,1817 -1,67% -16,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,3300 +0,22% -14,37%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,8028 +2,11% -8,95%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,7638 +0,15% -14,36%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 55,9072 +0,55% -12,26%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 115,6361 +1,05% -11,30%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 112,8838 +2,59% -5,00%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 869,7109 +0,52% -12,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2506 +2,52% -7,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,9000 +0,60% -13,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,9730 +2,53% -7,84%

Teljesítmény

YTD  
+0,27%
6 Hónap  
+1,60%
1 Év  
+3,38%
3 Év  
+5,49%
5 Év  
+5,46%
10 Év  
+32,80%
Kezdettől  
+38,62%
Év
2023  
+8,16%
2022
  -3,51%
2021  
+0,29%
2020
  -2,68%
2019  
+7,29%
2018  
+1,02%
2017
  -5,66%
2016  
+12,63%
2015  
+4,27%