SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q/  LU0080735201  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+0,0323 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,8544USD +0,33% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1998 - 1,95 2,45 0,31 -2,18 -1,69 1,04 -12,28 6,13 3,18 4,91 -0,11 +2,04%
1999 -0,95 0,34 5,19 8,79 -2,07 1,31 -0,70 -0,10 3,40 3,79 2,57 2,99 +26,91%
2000 -0,56 3,30 2,28 -1,87 -1,64 4,62 3,53 2,05 -1,76 -0,43 1,37 3,97 +15,57%
2001 3,13 -0,80 -1,63 -2,63 1,19 1,63 0,07 4,26 -3,84 0,26 -0,26 0,88 +1,99%
2002 0,71 2,22 -0,17 4,26 3,08 2,83 -0,24 2,36 1,00 0,84 2,34 3,81 +25,50%
2003 1,85 0,22 -0,36 2,41 1,64 0,98 -0,69 -0,14 1,33 -1,04 -0,70 2,69 +8,41%
2004 -1,18 0,56 1,05 -1,24 -0,28 -0,56 0,63 -0,28 2,11 2,13 3,84 2,55 +9,59%
2005 -1,79 1,56 -1,60 -0,07 -0,52 0,26 0,72 -0,58 -0,39 0,59 0,13 -0,09 -1,82%
2006 2,45 0,90 1,28 1,83 -1,24 -0,88 0,82 0,82 0,31 1,24 2,39 1,30 +11,75%
2007 -0,96 0,79 0,60 1,02 -0,12 -0,30 0,54 -1,19 2,16 2,29 0,75 -0,10 +5,56%
2008 1,34 1,72 1,01 -0,89 -0,90 -0,28 0,34 -2,95 -2,81 -3,49 1,37 3,12 -2,63%
2009 -1,93 -2,22 1,01 3,81 6,31 0,90 2,91 0,82 3,51 1,36 1,03 -1,46 +16,88%
2010 0,21 -0,16 0,21 0,26 -1,04 0,63 0,10 1,51 0,05 0,51 -2,71 0,86 +0,39%
2011 -0,90 0,05 0,41 2,49 -1,90 -0,15 0,38 -0,38 -1,24 -0,23 -0,28 0,11 -1,68%
2012 0,12 -0,35 -1,07 0,00 -1,79 0,60 0,31 0,12 0,72 0,68 0,98 2,57 +2,87%
2013 1,33 -1,43 -0,63 0,99 -0,49 -0,85 -0,25 -0,44 0,25 0,76 -1,14 0,36 -1,57%
2014 -0,71 1,17 0,48 0,52 1,16 -0,60 -0,65 1,57 -2,96 0,34 0,07 -2,05 -1,76%
2015 1,10 -1,77 -1,06 0,92 -1,41 -0,83 -0,80 -1,03 -0,77 -0,15 -0,84 -0,75 -7,17%
2016 0,47 0,86 5,68 2,43 -3,21 2,67 0,72 -0,09 0,58 -0,47 -2,76 0,54 +7,36%
2017 1,32 1,26 0,57 0,53 0,62 0,50 0,86 0,72 -0,50 -1,62 0,65 1,02 +6,04%
2018 3,09 -1,02 0,50 -2,54 -2,38 -1,26 0,59 -3,02 0,19 0,27 0,58 0,41 -4,65%
2019 2,47 -0,74 -0,75 -0,53 0,10 3,22 0,30 -2,60 0,13 1,58 -1,77 2,82 +4,14%
2020 -1,45 -1,62 -5,58 1,26 4,58 0,62 2,97 -0,61 -2,21 0,65 3,78 3,13 +5,16%
2021 -1,93 -1,51 -2,32 1,27 1,54 -0,65 -0,53 -0,16 -2,26 -0,96 -2,24 1,11 -8,41%
2022 -0,97 -2,38 -2,70 -3,52 -0,19 -4,88 -0,04 1,78 -2,45 -0,08 4,05 0,88 -10,33%
2023 3,28 -2,12 1,87 0,23 -0,05 3,85 1,40 -2,63 -2,51 0,27 3,17 3,81 +10,74%
2024 -1,77 0,12 0,60 -0,92 1,30 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,51% 5,25% 5,16% 5,67% 5,71%
Wskaźnik Sharpe'a -1,27 0,79 0,36 -1,03 -0,71
Najlepszy miesiąc +3,81% +3,81% +3,85% +4,05% +4,58%
Najgorszy miesiąc -1,77% -1,77% -2,63% -4,88% -5,58%
Maksymalna strata -2,52% -2,71% -5,75% -21,05% -22,85%
Przewaga wyników -0,97% - -1,30% -8,23% -13,53%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,3693 +4,89% -8,30%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,8955 +6,11% -5,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,8547 +6,93% -2,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,3648 +8,15% +0,73%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,1409 +8,15% +0,73%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,0731 +6,37% -4,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 38,0340 +7,62% -1,29%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5 757,1689 +0,69% -12,45%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,5830 +4,90% -8,32%
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,2778 +7,11% +8,86%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 21,6569 +2,52% -11,27%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 33,8771 +7,50% -1,25%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 250,9052 +4,16% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 922,0980 +4,76% -7,99%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... płacące dywidendę 23,1801 +7,61% -1,34%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 29,3767 +5,31% -7,19%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,7096 +6,52% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,7959 +5,05% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 33,0683 +6,93% -2,62%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,0121 +3,70% -11,46%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,0543 +5,70% -5,93%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,7772 +3,69% -11,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,6144 +7,41% -1,31%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,0140 +7,40% -1,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 18,1745 +5,18% -7,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... z reinwestycją 25,5228 +6,84% -3,38%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 16,9062 +6,83% -3,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,8544 +5,70% -5,93%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,9061 +4,23% -7,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,5998 +5,81% -5,65%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,4142 +4,21% -10,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 15,1405 +5,67% -6,59%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,6071 +1,89% -13,00%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,7894 +3,81% -11,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 6,9559 +5,81% -5,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 7,9499 +3,73% -11,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 57,2269 +4,14% -9,01%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 117,9356 +4,65% -8,00%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... z reinwestycją 115,0424 +6,45% -1,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 887,3930 +4,12% -9,51%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,3866 +6,23% -4,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,3840 +4,21% -10,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,4789 +6,24% -4,51%

Wyniki

YTD
  -0,70%
6 miesięcy  
+3,87%
1 rok  
+5,70%
3 lata
  -5,93%
5 lat
  -1,24%
10-letnie
  -4,53%
Od początku  
+193,52%
Rok
2023  
+10,74%
2022
  -10,33%
2021
  -8,41%
2020  
+5,16%
2019  
+4,14%
2018
  -4,65%
2017  
+6,04%
2016  
+7,36%
2015
  -7,17%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,10 USD
28.12.2023 0,10 USD
28.09.2023 0,10 USD
15.06.2023 0,10 USD
23.03.2023 0,10 USD
15.12.2022 0,10 USD
29.09.2022 0,09 USD
30.06.2022 0,09 USD
31.03.2022 0,10 USD
16.12.2021 0,11 USD
30.09.2021 0,11 USD
24.06.2021 0,12 USD
25.03.2021 0,12 USD
17.12.2020 0,12 USD
24.09.2020 0,12 USD
25.06.2020 0,12 USD
26.03.2020 0,11 USD
19.12.2019 0,12 USD
26.09.2019 0,12 USD
27.06.2019 0,13 USD
28.03.2019 0,12 USD
20.12.2018 0,12 USD
27.09.2018 0,12 USD
28.06.2018 0,13 USD
29.03.2018 0,14 USD
21.12.2017 0,14 USD
28.09.2017 0,14 USD
29.06.2017 0,14 USD
30.03.2017 0,14 USD
15.12.2016 0,13 USD
29.09.2016 0,14 USD
30.06.2016 0,14 USD
31.03.2016 0,14 USD
17.12.2015 0,16 USD
24.09.2015 0,17 USD
25.06.2015 0,17 USD
26.03.2015 0,18 USD
18.12.2014 0,18 USD
25.09.2014 0,19 USD
26.06.2014 0,20 USD
27.03.2014 0,20 USD
12.12.2013 0,20 USD
26.09.2013 0,20 USD
27.06.2013 0,20 USD
28.03.2013 0,21 USD
11.12.2012 0,29 USD
27.09.2012 0,29 USD
28.06.2012 0,29 USD
29.03.2012 0,34 USD
15.12.2011 0,26 USD
29.09.2011 0,31 USD
30.06.2011 0,32 USD
31.03.2011 0,33 USD
30.12.2010 0,33 USD
30.12.2009 0,22 USD
30.12.2008 0,21 USD
28.12.2007 0,31 USD
28.12.2006 0,31 USD
22.12.2005 0,24 USD
21.12.2004 0,16 USD
18.12.2003 0,18 USD
20.12.2002 0,57 USD
21.12.2001 0,53 USD
22.12.2000 0,82 USD
25.10.1999 0,62 USD
04.01.1999 0,26 USD
02.07.1998 0,25 USD