SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis USD/  LU0160363585  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.-0,0215 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,7813USD -0,32% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2003 - -0,43 -0,79 2,04 1,07 0,56 -1,12 -0,78 0,93 -1,49 -1,15 2,18 +3,46%
2004 -1,78 0,07 1,09 -2,29 -0,66 -0,59 -0,37 -0,67 1,58 1,62 3,42 2,11 +3,42%
2005 -2,34 1,13 -2,09 -0,57 -0,93 -0,29 0,75 -0,58 -0,36 0,61 0,15 -0,04 -4,52%
2006 2,44 0,97 1,23 1,91 -1,21 -0,84 0,83 0,84 0,31 1,19 2,47 1,37 +12,06%
2007 -0,95 0,87 0,63 1,04 -0,11 -0,25 0,54 -1,21 2,23 2,32 0,76 -0,03 +5,92%
2008 1,35 1,67 1,09 -0,89 -0,86 -0,25 0,31 -2,88 -2,85 -3,46 1,35 3,21 -2,41%
2009 -1,94 -2,20 1,04 3,81 6,31 0,92 2,94 0,84 3,55 1,34 1,02 -1,46 +17,01%
2010 0,27 -0,11 0,22 0,27 -1,00 0,66 0,11 1,51 0,08 0,54 -2,66 0,91 +0,73%
2011 -0,92 0,07 0,36 2,58 -1,93 -0,12 0,38 -0,34 -1,17 -0,20 -0,28 0,16 -1,46%
2012 0,06 -0,30 -1,10 0,02 -1,67 0,54 0,41 0,05 0,77 0,67 1,03 2,54 +3,00%
2013 1,37 -1,39 -0,63 1,04 -0,46 -0,92 -0,21 -0,31 0,24 0,69 -1,04 0,33 -1,32%
2014 -0,69 1,17 0,51 0,51 1,16 -0,50 -0,69 1,64 -3,02 0,42 0,03 -2,00 -1,55%
2015 1,11 -1,84 -0,99 0,93 -1,41 -0,82 -0,73 -1,06 -0,76 -0,12 -0,89 -0,58 -6,98%
2016 0,33 0,89 5,67 2,44 -3,18 2,69 0,75 -0,08 0,65 -0,50 -2,72 0,44 +7,33%
2017 1,42 1,19 0,57 0,54 0,63 0,51 0,87 0,72 -0,49 -1,62 0,66 1,03 +6,16%
2018 3,10 -1,01 0,51 -2,54 -2,37 -1,26 0,60 -3,02 0,20 0,28 0,59 0,42 -4,55%
2019 2,47 -0,73 -0,74 -0,52 0,11 3,23 0,31 -2,59 0,14 1,59 -1,76 2,83 +4,24%
2020 -1,45 -1,62 -5,57 0,93 4,94 0,63 2,98 -0,60 -2,20 0,65 3,79 3,14 +5,27%
2021 -1,92 -1,50 -2,31 1,28 1,54 -0,64 -0,52 -0,15 -2,25 -0,95 -2,23 1,12 -8,31%
2022 -0,96 -2,37 -2,69 -3,51 -0,18 -4,87 -0,03 1,79 -2,45 -0,07 4,05 0,88 -10,24%
2023 3,28 -2,11 1,88 0,24 -0,04 3,85 1,41 -2,62 -2,50 0,28 3,17 3,82 +10,85%
2024 -1,76 0,13 0,60 -0,91 0,84 -1,74 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,52% 5,13% 5,18% 5,69% 5,72%
Wskaźnik Sharpe'a -2,19 -1,16 -0,39 -1,21 -0,81
Najlepszy miesiąc +3,82% +3,82% +3,85% +4,05% +4,94%
Najgorszy miesiąc -1,76% -1,76% -2,62% -4,87% -5,57%
Maksymalna strata -2,96% -2,96% -5,73% -20,43% -22,73%
Przewaga wyników +0,69% - -8,11% -9,63% -14,90%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,7287 +0,82% -11,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,1185 +2,00% -8,76%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,5639 +2,75% -6,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 41,5140 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,6561 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 15,7302 +2,27% -8,38%
Schroder International Selection... z reinwestycją 37,2595 +3,47% -5,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5 609,4600 -3,25% -16,16%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,1860 +0,84% -11,89%
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,0471 +4,12% +6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 21,1286 -1,48% -14,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 33,1820 +3,30% -4,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 244,9782 +0,06% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 901,1077 +0,67% -11,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... płacące dywidendę 22,7087 +3,47% -5,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 28,7229 +1,23% -10,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,3552 +2,41% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,1493 +0,98% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 32,3741 +2,76% -6,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,4947 -0,32% -14,91%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,5272 +1,57% -9,51%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,4533 -0,33% -14,89%
Schroder International Selection... z reinwestycją 33,9003 +3,21% -5,05%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 22,4308 +3,21% -5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 17,6968 +1,26% -10,85%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... z reinwestycją 24,9869 +2,71% -7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 16,4651 +2,71% -7,16%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6385 +1,57% -9,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,7920 +0,12% -10,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,0409 +1,67% -9,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,1274 +0,18% -13,58%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,8096 +1,59% -10,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,1199 -2,08% -16,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,2555 -0,22% -14,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 6,7813 +1,68% -9,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 7,7386 -0,27% -14,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 55,7266 +0,12% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 115,2561 +0,61% -11,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... z reinwestycją 112,5075 +2,13% -5,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 866,7774 +0,07% -13,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2277 +2,08% -8,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,8206 +0,17% -13,64%
Schroder International Selection... z reinwestycją 26,8877 +2,09% -8,14%

Wyniki

YTD
  -2,83%
6 miesięcy
  -1,12%
1 rok  
+1,68%
3 lata
  -9,23%
5 lat
  -4,57%
10-letnie
  -5,13%
Od początku  
+35,32%
Rok
2023  
+10,85%
2022
  -10,24%
2021
  -8,31%
2020  
+5,27%
2019  
+4,24%
2018
  -4,55%
2017  
+6,16%
2016  
+7,33%
2015
  -6,98%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,02 USD
25.04.2024 0,02 USD
28.03.2024 0,02 USD
29.02.2024 0,02 USD
25.01.2024 0,02 USD
28.12.2023 0,02 USD
30.11.2023 0,02 USD
26.10.2023 0,02 USD
28.09.2023 0,02 USD
31.08.2023 0,02 USD
27.07.2023 0,02 USD
15.06.2023 0,02 USD
25.05.2023 0,02 USD
27.04.2023 0,02 USD
23.03.2023 0,02 USD
16.02.2023 0,02 USD
12.01.2023 0,02 USD
15.12.2022 0,02 USD
17.11.2022 0,02 USD
27.10.2022 0,02 USD
29.09.2022 0,02 USD
25.08.2022 0,02 USD
28.07.2022 0,02 USD
30.06.2022 0,02 USD
26.05.2022 0,02 USD
28.04.2022 0,02 USD
31.03.2022 0,02 USD
24.02.2022 0,03 USD
27.01.2022 0,03 USD
16.12.2021 0,03 USD
18.11.2021 0,03 USD
28.10.2021 0,03 USD
30.09.2021 0,03 USD
26.08.2021 0,03 USD
29.07.2021 0,03 USD
24.06.2021 0,03 USD
27.05.2021 0,03 USD
29.04.2021 0,03 USD
25.03.2021 0,03 USD
25.02.2021 0,03 USD
28.01.2021 0,03 USD
17.12.2020 0,03 USD
25.11.2020 0,03 USD
29.10.2020 0,03 USD
24.09.2020 0,03 USD
27.08.2020 0,03 USD
30.07.2020 0,03 USD
25.06.2020 0,03 USD
28.05.2020 0,03 USD
04.05.2020 0,03 USD
26.03.2020 0,03 USD
27.02.2020 0,03 USD
30.01.2020 0,03 USD
19.12.2019 0,03 USD
28.11.2019 0,03 USD
31.10.2019 0,03 USD
26.09.2019 0,03 USD
29.08.2019 0,03 USD
25.07.2019 0,03 USD
27.06.2019 0,03 USD
30.05.2019 0,03 USD
25.04.2019 0,03 USD
28.03.2019 0,03 USD
28.02.2019 0,03 USD
31.01.2019 0,03 USD
20.12.2018 0,03 USD
29.11.2018 0,03 USD
25.10.2018 0,03 USD
27.09.2018 0,03 USD
30.08.2018 0,03 USD
26.07.2018 0,03 USD
28.06.2018 0,03 USD
31.05.2018 0,03 USD
25.04.2018 0,03 USD
29.03.2018 0,03 USD
22.02.2018 0,03 USD
25.01.2018 0,03 USD
21.12.2017 0,03 USD
30.11.2017 0,03 USD
26.10.2017 0,03 USD
28.09.2017 0,03 USD
31.08.2017 0,03 USD
27.07.2017 0,03 USD
29.06.2017 0,03 USD
24.05.2017 0,03 USD
27.04.2017 0,03 USD
30.03.2017 0,03 USD
23.02.2017 0,03 USD
26.01.2017 0,03 USD
15.12.2016 0,03 USD
24.11.2016 0,03 USD
27.10.2016 0,03 USD
29.09.2016 0,03 USD
25.08.2016 0,03 USD
28.07.2016 0,03 USD
30.06.2016 0,03 USD
26.05.2016 0,03 USD
28.04.2016 0,03 USD
31.03.2016 0,03 USD
25.02.2016 0,03 USD
28.01.2016 0,03 USD
17.12.2015 0,04 USD
26.11.2015 0,04 USD
29.10.2015 0,04 USD
24.09.2015 0,04 USD
27.08.2015 0,04 USD
30.07.2015 0,04 USD
25.06.2015 0,04 USD
28.05.2015 0,04 USD
30.04.2015 0,04 USD
26.03.2015 0,04 USD
26.02.2015 0,04 USD
29.01.2015 0,04 USD
18.12.2014 0,04 USD
27.11.2014 0,04 USD
30.10.2014 0,04 USD
25.09.2014 0,04 USD
28.08.2014 0,05 USD
31.07.2014 0,05 USD
26.06.2014 0,05 USD
28.05.2014 0,05 USD
29.04.2014 0,05 USD
27.03.2014 0,05 USD
27.02.2014 0,04 USD
30.01.2014 0,04 USD
12.12.2013 0,05 USD
27.11.2013 0,05 USD
31.10.2013 0,05 USD
26.09.2013 0,05 USD
29.08.2013 0,05 USD
25.07.2013 0,05 USD
27.06.2013 0,05 USD
30.05.2013 0,05 USD
25.04.2013 0,05 USD
28.03.2013 0,05 USD
28.02.2013 0,05 USD
31.01.2013 0,05 USD
11.12.2012 0,07 USD
29.11.2012 0,07 USD
25.10.2012 0,07 USD
27.09.2012 0,07 USD
30.08.2012 0,07 USD
26.07.2012 0,07 USD
28.06.2012 0,06 USD
31.05.2012 0,08 USD
26.04.2012 0,06 USD
29.03.2012 0,08 USD
23.02.2012 0,06 USD
26.01.2012 0,10 USD
15.12.2011 0,05 USD
24.11.2011 0,07 USD
27.10.2011 0,07 USD
29.09.2011 0,08 USD
25.08.2011 0,07 USD
28.07.2011 0,07 USD
30.06.2011 0,09 USD
26.05.2011 0,07 USD
28.04.2011 0,07 USD
31.03.2011 0,09 USD
24.02.2011 0,07 USD
27.01.2011 0,07 USD
30.12.2010 0,09 USD
25.11.2010 0,07 USD
28.10.2010 0,07 USD
30.09.2010 0,09 USD
26.08.2010 0,07 USD
29.07.2010 0,07 USD
30.06.2010 0,09 USD
27.05.2010 0,07 USD
29.04.2010 0,08 USD
31.03.2010 0,09 USD
25.02.2010 0,07 USD
28.01.2010 0,08 USD
30.12.2009 0,09 USD
26.11.2009 0,07 USD
30.10.2009 0,10 USD
24.09.2009 0,08 USD
27.08.2009 0,07 USD
30.07.2009 0,09 USD
25.06.2009 0,07 USD
28.05.2009 0,07 USD
30.04.2009 0,08 USD
26.03.2009 0,07 USD
26.02.2009 0,07 USD
29.01.2009 0,07 USD
30.12.2008 0,08 USD
27.11.2008 0,07 USD
30.10.2008 0,08 USD
25.09.2008 0,07 USD
28.08.2008 0,07 USD
31.07.2008 0,09 USD
26.06.2008 0,07 USD
29.05.2008 0,08 USD
30.04.2008 0,09 USD
27.03.2008 0,08 USD
28.02.2008 0,08 USD
31.01.2008 0,09 USD
28.12.2007 0,08 USD
29.11.2007 0,08 USD
31.10.2007 0,09 USD
27.09.2007 0,07 USD
30.08.2007 0,09 USD
26.07.2007 0,08 USD
28.06.2007 0,07 USD
31.05.2007 0,09 USD
26.04.2007 0,08 USD
29.03.2007 0,08 USD
28.02.2007 0,09 USD
25.01.2007 0,08 USD
28.12.2006 0,06 USD
30.11.2006 0,08 USD
26.10.2006 0,06 USD
28.09.2006 0,06 USD
31.08.2006 0,08 USD
27.07.2006 0,06 USD
29.06.2006 0,08 USD
23.05.2006 0,06 USD
27.04.2006 0,06 USD
30.03.2006 0,08 USD
23.02.2006 0,06 USD
26.01.2006 0,08 USD
22.12.2005 0,05 USD
01.12.2005 0,08 USD
27.10.2005 0,06 USD
29.09.2005 0,06 USD
01.09.2005 0,08 USD
28.07.2005 0,06 USD