RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF/  LU0499925211  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0183 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,3505EUR +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - -1,02 0,61 0,14 1,58 0,07 0,47 -2,65 0,91 -
2011 -0,89 0,15 0,49 2,54 -1,85 -0,11 0,50 -0,31 -1,19 -0,16 -0,20 0,09 -0,99%
2012 0,12 -0,28 -1,10 0,04 -1,78 0,57 0,34 0,13 0,70 0,69 0,98 2,59 +2,96%
2013 1,34 -1,49 -0,61 0,99 -0,47 -0,85 -0,26 -0,35 0,25 0,80 -1,14 0,37 -1,46%
2014 -0,67 1,22 0,59 0,54 1,20 -0,52 -0,63 1,63 -2,96 0,37 0,05 -2,01 -1,29%
2015 1,15 -1,79 -1,12 0,89 -1,41 -0,79 -0,86 -1,02 -0,71 -0,16 -0,84 -0,77 -7,23%
2016 0,38 0,81 5,54 2,35 -3,25 2,51 0,69 -0,22 0,48 -0,58 -2,86 0,36 +6,07%
2017 1,14 1,19 0,38 0,45 0,51 0,36 0,75 0,55 -0,64 -1,75 0,55 0,83 +4,38%
2018 2,93 -1,13 0,24 -2,71 -2,65 -1,47 0,40 -3,26 0,04 0,08 0,32 0,14 -6,99%
2019 2,21 -0,94 -1,00 -0,74 -0,14 2,99 0,08 -2,83 -0,06 1,35 -1,87 2,56 +1,43%
2020 -1,62 -1,73 -5,85 1,15 4,52 0,55 2,90 -0,64 -2,25 0,59 3,78 2,96 +3,93%
2021 -1,98 -1,52 -2,41 1,24 1,50 -0,70 -0,57 -0,19 -2,32 -0,99 -2,17 0,94 -8,89%
2022 -1,01 -2,43 -2,85 -3,60 -0,30 -5,08 -0,21 1,59 -2,67 -0,25 3,85 0,58 -12,03%
2023 3,02 -2,29 1,64 0,11 -0,21 3,69 1,27 -2,78 -2,64 0,18 3,05 3,67 +8,73%
2024 -1,88 0,03 0,49 -1,01 0,73 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,50% 5,11% 5,17% 5,69% 5,72%
Sharpe ráta -1,72 0,03 0,16 -1,37 -0,99
Legjobb hónap +3,67% +3,67% +3,69% +3,85% +4,52%
Legrosszabb hónap -1,88% -1,88% -2,78% -5,08% -5,85%
Maximális veszteség -2,55% -3,06% -6,03% -22,32% -24,27%
Túlteljesítés -3,41% - -3,25% -12,65% -15,94%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2317 +5,30% -9,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,7394 +6,52% -6,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7981 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,2126 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,0542 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,0043 +6,79% -6,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,8909 +8,04% -2,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 719,2930 +1,06% -13,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,4978 +5,31% -9,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,0258 +5,36% +7,56%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,5273 +2,88% -12,72%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,7470 +7,90% -2,71%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 249,5150 +4,51% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 917,5098 +5,16% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 23,0932 +8,04% -2,80%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 29,2393 +5,73% -8,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6392 +6,94% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,6582 +5,46% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,9332 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,8944 +4,11% -12,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,9441 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7035 +4,10% -12,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,4798 +7,81% -2,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,9250 +7,80% -2,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 18,0898 +5,59% -8,94%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,4172 +7,26% -4,82%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,8375 +7,25% -5,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,8092 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8799 +4,61% -8,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,4836 +6,20% -7,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,3505 +4,63% -11,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,0715 +6,08% -7,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,4855 +2,26% -14,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6685 +4,22% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,9011 +6,20% -7,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,8813 +4,14% -12,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 56,7417 +4,54% -10,40%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 117,3448 +5,05% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 114,5274 +6,77% -3,02%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 882,7528 +4,52% -10,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3543 +6,63% -5,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,2588 +4,62% -11,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,3589 +6,63% -5,93%

Teljesítmény

YTD
  -1,65%
6 Hónap  
+1,96%
1 Év  
+4,63%
3 Év
  -11,45%
5 Év
  -9,06%
10 Év
  -16,88%
Kezdettől
  -14,41%
Év
2023  
+8,73%
2022
  -12,03%
2021
  -8,89%
2020  
+3,93%
2019  
+1,43%
2018
  -6,99%
2017  
+4,38%
2016  
+6,07%
2015
  -7,23%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,13 EUR
2023. 12. 28. 0,13 EUR
2023. 09. 28. 0,12 EUR
2023. 06. 15. 0,13 EUR
2023. 03. 23. 0,12 EUR
2022. 12. 15. 0,12 EUR
2022. 09. 29. 0,12 EUR
2022. 06. 30. 0,12 EUR
2022. 03. 31. 0,14 EUR
2021. 12. 16. 0,14 EUR
2021. 09. 30. 0,15 EUR
2021. 06. 24. 0,16 EUR
2021. 03. 25. 0,16 EUR
2020. 12. 17. 0,17 EUR
2020. 09. 24. 0,16 EUR
2020. 06. 25. 0,16 EUR
2020. 03. 26. 0,15 EUR
2019. 12. 19. 0,16 EUR
2019. 09. 26. 0,16 EUR
2019. 06. 27. 0,17 EUR
2019. 03. 28. 0,17 EUR
2018. 12. 20. 0,17 EUR
2018. 09. 27. 0,17 EUR
2018. 06. 28. 0,18 EUR
2018. 03. 29. 0,19 EUR
2017. 12. 21. 0,19 EUR
2017. 09. 28. 0,19 EUR
2017. 06. 29. 0,19 EUR
2017. 03. 30. 0,19 EUR
2016. 12. 15. 0,19 EUR
2016. 09. 29. 0,20 EUR
2016. 06. 30. 0,20 EUR
2016. 03. 31. 0,20 EUR
2015. 12. 17. 0,23 EUR
2015. 09. 24. 0,24 EUR
2015. 06. 25. 0,25 EUR
2015. 03. 26. 0,26 EUR
2014. 12. 18. 0,26 EUR
2014. 09. 25. 0,28 EUR
2014. 06. 26. 0,28 EUR
2014. 03. 27. 0,28 EUR
2013. 12. 12. 0,28 EUR
2013. 09. 26. 0,29 EUR
2013. 06. 27. 0,29 EUR
2013. 03. 28. 0,29 EUR
2012. 12. 11. 0,42 EUR
2012. 09. 27. 0,41 EUR
2012. 06. 28. 0,42 EUR
2012. 03. 29. 0,50 EUR
2011. 12. 15. 0,37 EUR
2011. 09. 29. 0,45 EUR
2011. 06. 30. 0,46 EUR
2011. 03. 31. 0,47 EUR
2010. 12. 30. 0,48 EUR
2010. 09. 30. 0,50 EUR
2010. 06. 30. 0,49 EUR