RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged/  LU0177592218  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,0794 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
23,8206EUR -0,33% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - - - - - - - - - -0,61 2,49 -
2004 -1,09 0,60 1,10 -1,23 -0,35 -0,40 0,70 -0,20 2,15 2,10 3,69 2,31 +9,66%
2005 -1,76 1,56 -1,63 -0,18 -0,51 0,19 0,65 -0,64 -0,56 0,56 0,00 -0,28 -2,62%
2006 2,23 0,82 1,04 1,69 -1,31 -1,02 0,63 0,58 0,18 1,06 2,28 1,16 +9,65%
2007 -1,10 0,77 0,47 0,97 -0,25 -0,38 0,46 -1,26 2,00 2,25 0,77 -0,20 +4,53%
2008 1,09 1,76 1,10 -0,74 -0,75 -0,12 0,47 -2,87 -2,84 -3,80 1,47 3,21 -2,23%
2009 -1,82 -2,19 0,99 3,71 6,26 0,93 2,88 0,75 3,52 1,36 0,99 -1,50 +16,69%
2010 0,25 -0,11 0,25 0,25 -1,02 0,61 0,14 1,59 0,07 0,49 -2,67 0,89 +0,67%
2011 -0,88 0,14 0,46 2,55 -1,86 -0,07 0,46 -0,28 -1,19 -0,18 -0,18 0,07 -1,02%
2012 0,11 -0,25 -1,11 0,04 -1,77 0,59 0,33 0,11 0,73 0,65 1,00 2,55 +2,96%
2013 1,35 -1,47 -0,66 1,01 -0,48 -0,83 -0,24 -0,35 0,21 0,81 -1,11 0,39 -1,42%
2014 -0,70 1,20 0,59 0,56 1,21 -0,55 -0,58 1,59 -2,95 0,35 0,07 -1,99 -1,30%
2015 1,17 -1,83 -1,11 0,87 -1,40 -0,80 -0,81 -1,04 -0,75 -0,19 -0,79 -0,80 -7,25%
2016 0,42 0,76 5,53 2,37 -3,26 2,51 0,69 -0,22 0,48 -0,58 -2,86 0,38 +6,09%
2017 1,14 1,19 0,40 0,45 0,51 0,35 0,75 0,55 -0,64 -1,75 0,55 0,83 +4,39%
2018 2,92 -1,13 0,26 -2,71 -2,65 -1,47 0,40 -3,26 0,05 0,08 0,32 0,14 -6,97%
2019 2,21 -0,94 -0,99 -0,74 -0,14 2,98 0,07 -2,83 -0,05 1,35 -1,86 2,57 +1,46%
2020 -1,62 -1,73 -5,94 1,15 4,52 0,55 2,90 -0,64 -2,25 0,60 3,78 2,96 +3,85%
2021 -1,98 -1,53 -2,41 1,24 1,50 -0,69 -0,57 -0,19 -2,32 -0,99 -2,17 0,95 -8,88%
2022 -1,01 -2,43 -2,85 -3,61 -0,30 -5,07 -0,24 1,59 -2,70 -0,27 3,85 0,58 -12,08%
2023 3,02 -2,29 1,64 0,11 -0,21 3,69 1,27 -2,78 -2,64 0,18 3,05 3,67 +8,71%
2024 -1,88 0,02 0,49 -1,00 0,73 -1,81 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,53% 5,12% 5,18% 5,70% 5,73%
Sharpe ráta -2,47 -1,43 -0,69 -1,49 -1,09
Legjobb hónap +3,67% +3,67% +3,69% +3,85% +4,52%
Legrosszabb hónap -1,88% -1,88% -2,78% -5,07% -5,94%
Maximális veszteség -3,07% -3,42% -6,04% -21,83% -24,30%
Túlteljesítés -1,84% - +4,51% -13,00% -18,90%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,7287 +0,82% -11,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,1185 +2,00% -8,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,5639 +2,75% -6,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,5140 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,6561 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,7302 +2,27% -8,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,2595 +3,47% -5,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 609,4600 -3,25% -16,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,1860 +0,84% -11,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,0471 +4,12% +6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,1286 -1,48% -14,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,1820 +3,30% -4,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 244,9782 +0,06% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 901,1077 +0,67% -11,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 22,7087 +3,47% -5,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 28,7229 +1,23% -10,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,3552 +2,41% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,1493 +0,98% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,3741 +2,76% -6,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,4947 -0,32% -14,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,5272 +1,57% -9,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4533 -0,33% -14,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,9003 +3,21% -5,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,4308 +3,21% -5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 17,6968 +1,26% -10,85%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 24,9869 +2,71% -7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,4651 +2,71% -7,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6385 +1,57% -9,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,7920 +0,12% -10,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,0409 +1,67% -9,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,1274 +0,18% -13,58%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,8096 +1,59% -10,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,1199 -2,08% -16,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,2555 -0,22% -14,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,7813 +1,68% -9,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,7386 -0,27% -14,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 55,7266 +0,12% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 115,2561 +0,61% -11,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 112,5075 +2,13% -5,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 866,7774 +0,07% -13,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2277 +2,08% -8,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,8206 +0,17% -13,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,8877 +2,09% -8,14%

Teljesítmény

YTD
  -3,42%
6 Hónap
  -1,81%
1 Év  
+0,17%
3 Év
  -13,64%
5 Év
  -11,90%
10 Év
  -18,31%
Kezdettől  
+18,57%
Év
2023  
+8,71%
2022
  -12,08%
2021
  -8,88%
2020  
+3,85%
2019  
+1,46%
2018
  -6,97%
2017  
+4,39%
2016  
+6,09%
2015
  -7,25%