SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD/  LU1916462234  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.+0,1815 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,5581USD +0,19% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 5,22 0,58 0,62 0,34 -0,27 3,54 1,36 -4,87 0,84 2,11 -1,37 2,88 +11,18%
2020 1,36 -1,67 -18,30 0,42 8,41 3,82 3,96 0,78 -2,45 0,57 5,47 3,23 +2,99%
2021 -1,18 -1,43 -2,48 1,91 1,54 0,53 -0,50 0,94 -2,30 -0,63 -2,30 1,50 -4,45%
2022 -2,16 -4,87 -2,42 -4,92 -0,18 -6,03 1,29 1,37 -4,85 0,00 6,78 1,53 -14,19%
2023 3,98 -2,28 1,03 0,95 -0,40 2,33 2,43 -1,76 -2,22 -1,24 5,43 4,58 +13,15%
2024 -1,05 1,44 1,90 -1,08 0,87 -0,03 1,54 2,67 1,95 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,55% 4,46% 5,13% 6,21% 8,66%
Wskaźnik Sharpe'a 1,87 2,33 2,48 -0,44 -0,23
Najlepszy miesiąc +4,58% +2,67% +5,43% +6,78% +8,41%
Najgorszy miesiąc -1,08% -1,08% -2,22% -6,03% -18,30%
Maksymalna strata -2,65% -2,65% -3,94% -24,88% -27,88%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 134,8547 +16,04% +1,90%
Schroder International Selection... z reinwestycją 110,8033 +13,95% -4,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,4002 +14,80% -2,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 147,4653 +16,90% +4,16%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... z reinwestycją 152,8561 +16,37% +1,85%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD płacące dywidendę 93,5581 +16,16% +2,28%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... z reinwestycją 115,9496 +15,51% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD płacące dywidendę 96,1370 +16,04% +1,90%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... z reinwestycją 136,4403 +16,38% +2,71%
Schroder International Selection... z reinwestycją 119,3263 +14,89% -1,11%
Schroder International Selection... z reinwestycją 97,9905 +12,80% -7,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 55,2771 +14,86% -1,13%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... płacące dywidendę 103,3582 +12,77% -6,34%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD z reinwestycją 119,6502 +14,32% -2,48%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD płacące dywidendę 77,6265 +14,32% -2,57%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... płacące dywidendę 1 038,1793 +17,38% +6,92%
Schroder International Selection... z reinwestycją 126,7573 +15,46% +0,38%
Schroder International Selection... z reinwestycją 119,3291 +14,89% -1,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 104,1522 +13,38% -5,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 97,9614 +12,77% -7,31%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 55,2885 +14,89% -1,11%
Schroder International Selection... z reinwestycją 147,8167 +7,27% +3,01%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... płacące dywidendę 109,7366 +13,89% -3,49%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD płacące dywidendę 81,8346 +15,46% +0,38%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... płacące dywidendę 1 099,6503 +18,54% +10,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 741,6163 +13,18% -

Wyniki

YTD  
+8,44%
6 miesięcy  
+6,76%
1 rok  
+16,16%
3 lata  
+2,28%
5 lat  
+7,39%
10-letnie     -
Od początku  
+15,20%
Rok
2023  
+13,15%
2022
  -14,19%
2021
  -4,45%
2020  
+2,99%
2019  
+11,18%
 

Dywidendy

29.08.2024 0,50 USD
25.07.2024 0,49 USD
27.06.2024 0,49 USD
30.05.2024 0,49 USD
25.04.2024 0,48 USD
28.03.2024 0,49 USD
29.02.2024 0,49 USD
25.01.2024 0,48 USD
28.12.2023 0,49 USD
30.11.2023 0,47 USD
26.10.2023 0,45 USD
28.09.2023 0,46 USD
31.08.2023 0,47 USD
27.07.2023 0,44 USD
15.06.2023 0,43 USD
25.05.2023 0,43 USD
27.04.2023 0,43 USD
23.03.2023 0,42 USD
16.02.2023 0,43 USD
12.01.2023 0,43 USD
15.12.2022 0,43 USD
17.11.2022 0,42 USD
27.10.2022 0,39 USD
29.09.2022 0,40 USD
25.08.2022 0,42 USD
28.07.2022 0,41 USD
30.06.2022 0,42 USD
26.05.2022 0,44 USD
28.04.2022 0,45 USD
31.03.2022 0,47 USD
24.02.2022 0,50 USD
27.01.2022 0,51 USD
16.12.2021 0,53 USD
18.11.2021 0,53 USD
28.10.2021 0,54 USD
30.09.2021 0,54 USD
26.08.2021 0,55 USD
29.07.2021 0,55 USD
24.06.2021 0,56 USD
27.05.2021 0,56 USD
29.04.2021 0,56 USD
25.03.2021 0,55 USD
25.02.2021 0,67 USD
28.01.2021 0,67 USD
17.12.2020 0,68 USD
25.11.2020 0,66 USD
29.10.2020 0,64 USD
24.09.2020 0,64 USD
27.08.2020 0,65 USD
30.07.2020 0,65 USD
25.06.2020 0,64 USD
28.05.2020 0,61 USD
04.05.2020 0,57 USD
26.03.2020 0,55 USD
27.02.2020 0,74 USD
30.01.2020 0,75 USD
19.12.2019 0,73 USD
28.11.2019 0,72 USD
31.10.2019 0,74 USD
26.09.2019 0,73 USD
29.08.2019 0,73 USD
25.07.2019 0,77 USD
27.06.2019 0,76 USD
30.05.2019 0,74 USD
25.04.2019 0,75 USD
28.03.2019 0,75 USD
28.02.2019 0,75 USD
31.01.2019 0,74 USD