Schroder ISF Commodity S Dis EUR H/ LU2289882784 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.4704 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.0595EUR | +0.43% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 9.41 | 2.53 | 0.16 | 4.26 | -1.26 | 2.27 | 3.52 | -5.71 | 0.28 | - |
| 2022 | 8.02 | 4.99 | 15.60 | 2.23 | 3.12 | -8.69 | -2.41 | 1.39 | -8.43 | -0.13 | 1.43 | -2.69 | +12.73% |
| 2023 | -1.68 | -4.27 | -1.14 | -0.69 | -5.92 | 3.13 | 6.76 | -0.73 | -0.10 | -1.02 | -2.25 | -2.23 | -10.22% |
| 2024 | -0.79 | -1.86 | 2.94 | 5.09 | 1.99 | -2.82 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.21% | 11.08% | 11.72% | 16.61% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.55 | 0.49 | -0.30 | -0.04 | - |
| Лучший месяц | +5.09% | +5.09% | +6.76% | +15.60% | - |
| Худший месяц | -2.82% | -2.82% | -2.82% | -8.69% | - |
| Максимальный убыток | -5.16% | -5.16% | -10.31% | -30.76% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Commodity C Acc USD | reinvestment | 122.4647 | +1.59% | +14.25% | |
| Schroder ISF Commodity C Acc EUR... | reinvestment | 82.7553 | -0.44% | - | |
| Schroder ISF Commodity C Acc GBP... | reinvestment | 111.0375 | +1.24% | +12.00% | |
| Schroder ISF Commodity E Acc USD | reinvestment | 124.5420 | +2.15% | +16.01% | |
| Schroder ISF Commodity E Acc CHF... | reinvestment | 112.6405 | -2.07% | +5.37% | |
| Schroder ISF Commodity E Acc EUR... | reinvestment | 116.8219 | +0.16% | +9.16% | |
| Schroder ISF Commodity E Acc GBP... | reinvestment | 122.6959 | +1.57% | +14.42% | |
| Schroder ISF Commodity I Acc USD | reinvestment | 127.5987 | +2.85% | +18.56% | |
| Schroder ISF Commodity B Acc USD | reinvestment | 117.8729 | +0.44% | +10.33% | |
| Schroder ISF Commodity S Dis USD | paying dividend | 117.3329 | +2.13% | +16.10% | |
| Schroder ISF Commodity S Dis EUR... | paying dividend | 110.0595 | +0.16% | +9.18% | |
| Schroder ISF Commodity S Dis GBP... | paying dividend | 114.3129 | +1.56% | +13.08% | |
| Schroder ISF Commodity A Acc USD | reinvestment | 120.1114 | +1.04% | +12.32% | |
| Schroder ISF Commodity A Acc EUR... | reinvestment | 106.5807 | -0.87% | - | |
| Schroder ISF Commodity A Acc PLN... | reinvestment | 511.0338 | +1.47% | +17.90% | |
| Schroder ISF Commodity A1 Acc US... | reinvestment | 118.2439 | +0.54% | +10.70% | |
| Schroder ISF Commodity A Acc CZK... | reinvestment | 2,248.8567 | +1.65% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.42% | ||
| 1 год | +0.16% | ||
| 3 года | +9.18% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.55% | ||
| Год | |||
| 2023 | -10.22% | ||
| 2022 | +12.73% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 5.17 EUR |
| 15.12.2022 | 1.50 EUR |
